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國泰聚利價(jià)值定開混合(國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合)基金凈值查詢(005746)

今天最新凈值 1.2339 0.0033 0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2316 -0.0023 -0.1873%
  • 累計(jì)凈值：1.3829
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6081億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
近一月國泰聚利價(jià)值定開混合|國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰聚利價(jià)值定開混合(005746)基金累計(jì)收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005746 國泰聚利價(jià)值定開混合 1.2324 1.3814 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 005746 國泰聚利價(jià)值定開混合 1.2339 1.3829 1.2306 1.3796 0.0033 0.27%
2025-05-09 005746 國泰聚利價(jià)值定開混合 1.2306 1.3796 1.2192 1.3682 0.0114 0.94%
2025-04-30 005746 國泰聚利價(jià)值定開混合 1.2192 1.3682 1.2188 1.3678 0.0004 0.03%
2025-04-25 005746 國泰聚利價(jià)值定開混合 1.2188 1.3678 1.2100 1.3590 0.0088 0.73%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%