國泰聚利價(jià)值定開混合(國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合)基金凈值查詢(005746)
今天最新凈值
1.2339
0.0033 0.2700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2316
-0.0023 -0.1873%
- 累計(jì)凈值：1.3829
- 成立日期：2018-03-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.6081億
- 最近資產(chǎn)：5.58億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
近一年國泰聚利價(jià)值定開混合|國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合基金凈值查詢
近一年,國泰聚利價(jià)值定開混合(005746)基金累計(jì)收益率3.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2324 |
1.3814 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2339 |
1.3829 |
1.2306 |
1.3796 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2306 |
1.3796 |
1.2192 |
1.3682 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2192 |
1.3682 |
1.2188 |
1.3678 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2188 |
1.3678 |
1.2100 |
1.3590 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-04-18 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2100 |
1.3590 |
1.2108 |
1.3598 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-11 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2108 |
1.3598 |
1.2216 |
1.3706 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2025-04-03 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2216 |
1.3706 |
1.2256 |
1.3746 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2256 |
1.3746 |
1.2265 |
1.3755 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2265 |
1.3755 |
1.2306 |
1.3796 |
-0.0041 |
-0.33% |
|
|
| 2025-03-14 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2306 |
1.3796 |
1.2276 |
1.3766 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2276 |
1.3766 |
1.2289 |
1.3779 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2289 |
1.3779 |
1.2297 |
1.3787 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2297 |
1.3787 |
1.2302 |
1.3792 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2302 |
1.3792 |
1.2298 |
1.3788 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2298 |
1.3788 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2270 |
1.3760 |
1.2322 |
1.3812 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2322 |
1.3812 |
1.2321 |
1.3811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2321 |
1.3811 |
1.2334 |
1.3824 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2334 |
1.3824 |
1.2228 |
1.3718 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2228 |
1.3718 |
1.2251 |
1.3741 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-17 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2257 |
1.3747 |
1.2169 |
1.3659 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2169 |
1.3659 |
1.2122 |
1.3612 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-01-03 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2122 |
1.3612 |
1.2166 |
1.3656 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2166 |
1.3656 |
1.2189 |
1.3679 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-20 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2204 |
1.3694 |
1.2265 |
1.3755 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2024-12-13 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2265 |
1.3755 |
1.2244 |
1.3734 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2244 |
1.3734 |
1.2177 |
1.3667 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2177 |
1.3667 |
1.2043 |
1.3533 |
0.0134 |
1.11% |
| 2024-11-22 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2043 |
1.3533 |
1.2102 |
1.3592 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2102 |
1.3592 |
1.2264 |
1.3754 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2024-11-08 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2264 |
1.3754 |
1.2066 |
1.3556 |
0.0198 |
1.64% |
| 2024-11-01 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2066 |
1.3556 |
1.2131 |
1.3621 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2024-10-25 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2131 |
1.3621 |
1.2087 |
1.3577 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-10-18 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2087 |
1.3577 |
1.1995 |
1.3485 |
0.0092 |
0.77% |
| 2024-10-11 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1995 |
1.3485 |
1.2109 |
1.3599 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2024-09-30 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.2109 |
1.3599 |
1.1898 |
1.3388 |
0.0211 |
1.77% |
| 2024-09-27 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1898 |
1.3388 |
1.1623 |
1.3113 |
0.0275 |
2.37% |
| 2024-09-20 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1623 |
1.3113 |
1.1617 |
1.3107 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1617 |
1.3107 |
1.1651 |
1.3141 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-09-06 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1651 |
1.3141 |
1.1688 |
1.3178 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-09-05 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1688 |
1.3178 |
1.1679 |
1.3169 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1679 |
1.3169 |
1.1683 |
1.3173 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1683 |
1.3173 |
1.1670 |
1.3160 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-09-02 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1670 |
1.3160 |
1.1686 |
1.3176 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-08-30 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1686 |
1.3176 |
1.1619 |
1.3109 |
0.0067 |
0.58% |
| 2024-08-23 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1619 |
1.3109 |
1.1662 |
1.3152 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-08-16 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1662 |
1.3152 |
1.1673 |
1.3163 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1673 |
1.3163 |
1.1684 |
1.3174 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-08-02 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1684 |
1.3174 |
1.1687 |
1.3177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-26 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1687 |
1.3177 |
1.1729 |
1.3219 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-07-19 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1729 |
1.3219 |
1.1718 |
1.3208 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1718 |
1.3208 |
1.1714 |
1.3204 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-05 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1714 |
1.3204 |
1.1741 |
1.3231 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-06-30 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1741 |
1.3231 |
1.1741 |
1.3231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1741 |
1.3231 |
1.1788 |
1.3278 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-06-21 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1788 |
1.3278 |
1.1818 |
1.3308 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-06-14 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1818 |
1.3308 |
1.1813 |
1.3303 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1813 |
1.3303 |
1.1869 |
1.3359 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-05-31 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1869 |
1.3359 |
1.1885 |
1.3375 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-05-24 |
005746 |
國泰聚利價(jià)值定開混合 |
1.1885 |
1.3375 |
1.1925 |
1.3415 |
-0.0040 |
-0.34% |
