國泰聚利價值定開混合(國泰聚利價值定期開放靈活配置混合)基金凈值查詢(005746)
今天最新凈值
1.2339
0.0033 0.2700%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.2322
-0.0017 -0.1397%
- 累計凈值：1.3829
- 成立日期：2018-03-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.6081億
- 最近資產(chǎn)：5.58億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
今年以來國泰聚利價值定開混合|國泰聚利價值定期開放靈活配置混合基金凈值查詢
今年以來,國泰聚利價值定開混合(005746)基金累計收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2339 |
1.3829 |
1.2306 |
1.3796 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2306 |
1.3796 |
1.2192 |
1.3682 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2192 |
1.3682 |
1.2188 |
1.3678 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2188 |
1.3678 |
1.2100 |
1.3590 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-04-18 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2100 |
1.3590 |
1.2108 |
1.3598 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-11 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2108 |
1.3598 |
1.2216 |
1.3706 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2025-04-03 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2216 |
1.3706 |
1.2256 |
1.3746 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2256 |
1.3746 |
1.2265 |
1.3755 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2265 |
1.3755 |
1.2306 |
1.3796 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2306 |
1.3796 |
1.2276 |
1.3766 |
0.0030 |
0.24% |
|
|
| 2025-03-13 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2276 |
1.3766 |
1.2289 |
1.3779 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2289 |
1.3779 |
1.2297 |
1.3787 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2297 |
1.3787 |
1.2302 |
1.3792 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2302 |
1.3792 |
1.2298 |
1.3788 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2298 |
1.3788 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2270 |
1.3760 |
1.2322 |
1.3812 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2322 |
1.3812 |
1.2321 |
1.3811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2321 |
1.3811 |
1.2334 |
1.3824 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2334 |
1.3824 |
1.2228 |
1.3718 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2228 |
1.3718 |
1.2251 |
1.3741 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-17 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2257 |
1.3747 |
1.2169 |
1.3659 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2169 |
1.3659 |
1.2122 |
1.3612 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-01-03 |
005746 |
國泰聚利價值定開混合 |
1.2122 |
1.3612 |
1.2166 |
1.3656 |
-0.0044 |
-0.36% |
