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廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C)基金凈值查詢(005224)

今天最新凈值 0.7723 0.0021 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7727 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.7723
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6520億
  • 最近資產(chǎn)：15.71億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一年廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C(005224)基金累計(jì)收益率-3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7727 0.7727 0.7723 0.7723 0.0004 0.05%
2025-05-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7723 0.7723 0.7702 0.7702 0.0021 0.27%
2025-05-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7702 0.7702 0.7676 0.7676 0.0026 0.34%
2025-05-16 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7676 0.7676 0.7715 0.7715 -0.0039 -0.51%
2025-05-15 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7715 0.7715 0.7780 0.7780 -0.0065 -0.84%
2025-05-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7780 0.7780 0.7738 0.7738 0.0042 0.54%
2025-05-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7738 0.7738 0.7673 0.7673 0.0065 0.85%
2025-05-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7673 0.7673 0.7608 0.7608 0.0065 0.85%
2025-05-09 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7608 0.7608 0.7647 0.7647 -0.0039 -0.51%
2025-05-08 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7647 0.7647 0.7639 0.7639 0.0008 0.10%
2025-05-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7639 0.7639 0.7589 0.7589 0.0050 0.66%
2025-05-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7589 0.7589 0.7507 0.7507 0.0082 1.09%
2025-04-30 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7507 0.7507 0.7557 0.7557 -0.0050 -0.66%
2025-04-29 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7557 0.7557 0.7568 0.7568 -0.0011 -0.15%
2025-04-28 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7568 0.7568 0.7647 0.7647 -0.0079 -1.03%
2025-04-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7647 0.7647 0.7614 0.7614 0.0033 0.43%
2025-04-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7614 0.7614 0.7623 0.7623 -0.0009 -0.12%
2025-04-23 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7623 0.7623 0.7614 0.7614 0.0009 0.12%
2025-04-22 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7614 0.7614 0.7582 0.7582 0.0032 0.42%
2025-04-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7582 0.7582 0.7590 0.7590 -0.0008 -0.11%
2025-04-18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7590 0.7590 0.7555 0.7555 0.0035 0.46%
2025-04-17 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7555 0.7555 0.7543 0.7543 0.0012 0.16%
2025-04-16 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7543 0.7543 0.7526 0.7526 0.0017 0.23%
2025-04-15 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7526 0.7526 0.7561 0.7561 -0.0035 -0.46%
2025-04-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7561 0.7561 0.7531 0.7531 0.0030 0.40%
2025-04-11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7531 0.7531 0.7570 0.7570 -0.0039 -0.52%
2025-04-10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7570 0.7570 0.7529 0.7529 0.0041 0.54%
2025-04-09 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7529 0.7529 0.7388 0.7388 0.0141 1.91%
2025-04-08 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7388 0.7388 0.7159 0.7159 0.0229 3.20%
2025-04-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7159 0.7159 0.7719 0.7719 -0.0560 -7.25%
2025-04-03 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7719 0.7719 0.7694 0.7694 0.0025 0.32%
2025-04-02 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7694 0.7694 0.7673 0.7673 0.0021 0.27%
2025-04-01 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7673 0.7673 0.7607 0.7607 0.0066 0.87%
2025-03-31 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7607 0.7607 0.7757 0.7757 -0.0150 -1.93%
2025-03-28 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7757 0.7757 0.7820 0.7820 -0.0063 -0.81%
2025-03-27 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7820 0.7820 0.7885 0.7885 -0.0065 -0.82%
2025-03-26 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7885 0.7885 0.7911 0.7911 -0.0026 -0.33%
2025-03-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7911 0.7911 0.7864 0.7864 0.0047 0.60%
2025-03-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7864 0.7864 0.7898 0.7898 -0.0034 -0.43%
2025-03-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7898 0.7898 0.7929 0.7929 -0.0031 -0.39%
2025-03-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7929 0.7929 0.7937 0.7937 -0.0008 -0.10%
2025-03-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7937 0.7937 0.7978 0.7978 -0.0041 -0.51%
2025-03-18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7978 0.7978 0.7978 0.7978 0.0000 0.00%
2025-03-17 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7978 0.7978 0.7945 0.7945 0.0033 0.42%
2025-03-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7945 0.7945 0.7835 0.7835 0.0110 1.40%
2025-03-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7835 0.7835 0.7862 0.7862 -0.0027 -0.34%
2025-03-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7862 0.7862 0.7811 0.7811 0.0051 0.65%
2025-03-11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7811 0.7811 0.7795 0.7795 0.0016 0.21%
2025-03-10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7795 0.7795 0.7831 0.7831 -0.0036 -0.46%
2025-03-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7831 0.7831 0.7891 0.7891 -0.0060 -0.76%
2025-03-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7891 0.7891 0.7833 0.7833 0.0058 0.74%
2025-03-05 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7833 0.7833 0.7831 0.7831 0.0002 0.03%
2025-03-04 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7831 0.7831 0.7838 0.7838 -0.0007 -0.09%
2025-03-03 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7838 0.7838 0.7833 0.7833 0.0005 0.06%
2025-02-28 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7833 0.7833 0.7913 0.7913 -0.0080 -1.01%
2025-02-27 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7913 0.7913 0.7952 0.7952 -0.0039 -0.49%
2025-02-26 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7952 0.7952 0.7869 0.7869 0.0083 1.05%
2025-02-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7869 0.7869 0.7978 0.7978 -0.0109 -1.37%
2025-02-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7978 0.7978 0.7782 0.7782 0.0196 2.52%
2025-02-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7782 0.7782 0.7776 0.7776 0.0006 0.08%
2025-02-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7776 0.7776 0.7859 0.7859 -0.0083 -1.06%
2025-02-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7859 0.7859 0.7780 0.7780 0.0079 1.02%
2025-02-18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7780 0.7780 0.7875 0.7875 -0.0095 -1.21%
2025-02-17 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7875 0.7875 0.7856 0.7856 0.0019 0.24%
2025-02-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7856 0.7856 0.7830 0.7830 0.0026 0.33%
2025-02-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7830 0.7830 0.7813 0.7813 0.0017 0.22%
2025-02-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7813 0.7813 0.7773 0.7773 0.0040 0.51%
2025-02-11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7773 0.7773 0.7804 0.7804 -0.0031 -0.40%
2025-02-10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7804 0.7804 0.7757 0.7757 0.0047 0.61%
2025-02-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7757 0.7757 0.7666 0.7666 0.0091 1.19%
2025-02-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7666 0.7666 0.7604 0.7604 0.0062 0.82%
2025-02-05 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7604 0.7604 0.7679 0.7679 -0.0075 -0.98%
2025-01-27 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7679 0.7679 0.7656 0.7656 0.0023 0.30%
2025-01-22 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7552 0.7552 0.7625 0.7625 -0.0073 -0.96%
2025-01-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7640 0.7640 0.7469 0.7469 0.0171 2.29%
2025-01-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7469 0.7469 0.7475 0.7475 -0.0006 -0.08%
2025-01-10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7475 0.7475 0.7605 0.7605 -0.0130 -1.71%
2025-01-09 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7605 0.7605 0.7672 0.7672 -0.0067 -0.87%
2025-01-08 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7672 0.7672 0.7737 0.7737 -0.0065 -0.84%
2025-01-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7737 0.7737 0.7721 0.7721 0.0016 0.21%
2025-01-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7721 0.7721 0.7707 0.7707 0.0014 0.18%
2025-01-03 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7707 0.7707 0.7835 0.7835 -0.0128 -1.63%
2025-01-02 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7835 0.7835 0.8119 0.8119 -0.0284 -3.50%
2024-12-31 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8119 0.8119 0.8279 0.8279 -0.0160 -1.93%
2024-12-26 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8210 0.8210 0.8274 0.8274 -0.0064 -0.77%
2024-12-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8274 0.8274 0.8291 0.8291 -0.0017 -0.21%
2024-12-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8291 0.8291 0.8206 0.8206 0.0085 1.04%
2024-12-23 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8206 0.8206 0.8222 0.8222 -0.0016 -0.19%
2024-12-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8280 0.8280 -0.0058 -0.70%
2024-12-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8280 0.8280 0.8259 0.8259 0.0021 0.25%
2024-12-18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8259 0.8259 0.8194 0.8194 0.0065 0.79%
2024-12-17 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8194 0.8194 0.8298 0.8298 -0.0104 -1.25%
2024-12-16 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8298 0.8298 0.8347 0.8347 -0.0049 -0.59%
2024-12-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8347 0.8347 0.8545 0.8545 -0.0198 -2.32%
2024-12-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8545 0.8545 0.8518 0.8518 0.0027 0.32%
2024-12-11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8518 0.8518 0.8444 0.8444 0.0074 0.88%
2024-12-10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8444 0.8444 0.8434 0.8434 0.0010 0.12%
2024-12-09 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8434 0.8434 0.8507 0.8507 -0.0073 -0.86%
2024-12-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8507 0.8507 0.8391 0.8391 0.0116 1.38%
2024-12-05 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8391 0.8391 0.8387 0.8387 0.0004 0.05%
2024-12-04 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8387 0.8387 0.8476 0.8476 -0.0089 -1.05%
2024-12-03 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8476 0.8476 0.8398 0.8398 0.0078 0.93%
2024-12-02 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8398 0.8398 0.8279 0.8279 0.0119 1.44%
2024-11-29 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8279 0.8279 0.8232 0.8232 0.0047 0.57%
2024-11-28 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8232 0.8232 0.8221 0.8221 0.0011 0.13%
2024-11-27 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8221 0.8221 0.8150 0.8150 0.0071 0.87%
2024-11-26 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8150 0.8150 0.8202 0.8202 -0.0052 -0.63%
2024-11-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8202 0.8202 0.8260 0.8260 -0.0058 -0.70%
2024-11-22 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8260 0.8260 0.8503 0.8503 -0.0243 -2.86%
2024-11-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8503 0.8503 0.8531 0.8531 -0.0028 -0.33%
2024-11-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8531 0.8531 0.8507 0.8507 0.0024 0.28%
2024-11-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8507 0.8507 0.8656 0.8656 -0.0149 -1.72%
2024-11-18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8656 0.8656 0.8426 0.8426 0.0230 2.73%
2024-11-15 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8426 0.8426 0.8531 0.8531 -0.0105 -1.23%
2024-11-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8531 0.8531 0.8656 0.8656 -0.0125 -1.44%
2024-11-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8656 0.8656 0.8603 0.8603 0.0053 0.62%
2024-11-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8603 0.8603 0.8740 0.8740 -0.0137 -1.57%
2024-11-11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8740 0.8740 0.8787 0.8787 -0.0047 -0.53%
2024-11-08 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8787 0.8787 0.8962 0.8962 -0.0175 -1.95%
2024-11-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8962 0.8962 0.8712 0.8712 0.0250 2.87%
2024-11-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8712 0.8712 0.8609 0.8609 0.0103 1.20%
2024-11-05 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8609 0.8609 0.8386 0.8386 0.0223 2.66%
2024-11-04 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8386 0.8386 0.8325 0.8325 0.0061 0.73%
2024-11-01 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8325 0.8325 0.8295 0.8295 0.0030 0.36%
2024-10-31 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8295 0.8295 0.8233 0.8233 0.0062 0.75%
2024-10-30 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8233 0.8233 0.8218 0.8218 0.0015 0.18%
2024-10-29 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8218 0.8218 0.8399 0.8399 -0.0181 -2.16%
2024-10-28 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8399 0.8399 0.8339 0.8339 0.0060 0.72%
2024-10-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8339 0.8339 0.8248 0.8248 0.0091 1.10%
2024-10-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8248 0.8248 0.8382 0.8382 -0.0134 -1.60%
2024-10-23 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8382 0.8382 0.8294 0.8294 0.0088 1.06%
2024-10-22 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8294 0.8294 0.8310 0.8310 -0.0016 -0.19%
2024-10-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8310 0.8310 0.8169 0.8169 0.0141 1.73%
2024-10-18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.8033 0.8033 0.0136 1.69%
2024-10-17 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8033 0.8033 0.8196 0.8196 -0.0163 -1.99%
2024-10-16 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8196 0.8196 0.8060 0.8060 0.0136 1.69%
2024-10-15 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8060 0.8060 0.8209 0.8209 -0.0149 -1.82%
2024-10-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8209 0.8209 0.7959 0.7959 0.0250 3.14%
2024-10-11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7959 0.7959 0.8255 0.8255 -0.0296 -3.59%
2024-10-10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8255 0.8255 0.7793 0.7793 0.0462 5.93%
2024-10-09 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7793 0.7793 0.8476 0.8476 -0.0683 -8.06%
2024-10-08 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8476 0.8476 0.8116 0.8116 0.0360 4.44%
2024-09-30 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8116 0.8116 0.7521 0.7521 0.0595 7.91%
2024-09-27 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7521 0.7521 0.7345 0.7345 0.0176 2.40%
2024-09-26 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7345 0.7345 0.7018 0.7018 0.0327 4.66%
2024-09-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7018 0.7018 0.6803 0.6803 0.0215 3.16%
2024-09-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6803 0.6803 0.6555 0.6555 0.0248 3.78%
2024-09-23 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6555 0.6555 0.6540 0.6540 0.0015 0.23%
2024-09-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6540 0.6540 0.6534 0.6534 0.0006 0.09%
2024-09-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6534 0.6534 0.6394 0.6394 0.0140 2.19%
2024-09-18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6394 0.6394 0.6376 0.6376 0.0018 0.28%
2024-09-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6376 0.6376 0.6414 0.6414 -0.0038 -0.59%
2024-09-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6414 0.6414 0.6395 0.6395 0.0019 0.30%
2024-09-11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6395 0.6395 0.6457 0.6457 -0.0062 -0.96%
2024-09-10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6457 0.6457 0.6457 0.6457 0.0000 0.00%
2024-09-09 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6457 0.6457 0.6541 0.6541 -0.0084 -1.28%
2024-09-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6541 0.6541 0.6599 0.6599 -0.0058 -0.88%
2024-09-05 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6599 0.6599 0.6554 0.6554 0.0045 0.69%
2024-09-04 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6554 0.6554 0.6659 0.6659 -0.0105 -1.58%
2024-09-03 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6659 0.6659 0.6698 0.6698 -0.0039 -0.58%
2024-09-02 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6698 0.6698 0.6926 0.6926 -0.0228 -3.29%
2024-08-30 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6926 0.6926 0.6861 0.6861 0.0065 0.95%
2024-08-29 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6861 0.6861 0.6990 0.6990 -0.0129 -1.85%
2024-08-28 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.6990 0.6990 0.7106 0.7106 -0.0116 -1.63%
2024-08-27 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7106 0.7106 0.7193 0.7193 -0.0087 -1.21%
2024-08-26 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7193 0.7193 0.7159 0.7159 0.0034 0.47%
2024-08-23 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7159 0.7159 0.7155 0.7155 0.0004 0.06%
2024-08-22 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7155 0.7155 0.7164 0.7164 -0.0009 -0.13%
2024-08-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7164 0.7164 0.7229 0.7229 -0.0065 -0.90%
2024-08-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7229 0.7229 0.7316 0.7316 -0.0087 -1.19%
2024-08-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7316 0.7316 0.7273 0.7273 0.0043 0.59%
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2024-08-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7222 0.7222 0.7283 0.7283 -0.0061 -0.84%
2024-08-09 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7283 0.7283 0.7270 0.7270 0.0013 0.18%
2024-08-08 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7270 0.7270 0.7283 0.7283 -0.0013 -0.18%
2024-08-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7283 0.7283 0.7306 0.7306 -0.0023 -0.31%
2024-08-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7306 0.7306 0.7302 0.7302 0.0004 0.05%
2024-08-05 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7302 0.7302 0.7408 0.7408 -0.0106 -1.43%
2024-08-02 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7408 0.7408 0.7449 0.7449 -0.0041 -0.55%
2024-07-31 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7391 0.7391 0.7319 0.7319 0.0072 0.98%
2024-07-30 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7319 0.7319 0.7294 0.7294 0.0025 0.34%
2024-07-29 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7294 0.7294 0.7215 0.7215 0.0079 1.09%
2024-07-26 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7215 0.7215 0.7169 0.7169 0.0046 0.64%
2024-07-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7169 0.7169 0.7188 0.7188 -0.0019 -0.26%
2024-07-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7188 0.7188 0.7170 0.7170 0.0018 0.25%
2024-07-23 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7170 0.7170 0.7263 0.7263 -0.0093 -1.28%
2024-07-22 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7263 0.7263 0.7302 0.7302 -0.0039 -0.53%
2024-07-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7302 0.7302 0.7287 0.7287 0.0015 0.21%
2024-07-18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7287 0.7287 0.7264 0.7264 0.0023 0.32%
2024-07-17 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7264 0.7264 0.7268 0.7268 -0.0004 -0.06%
2024-07-16 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7268 0.7268 0.7273 0.7273 -0.0005 -0.07%
2024-07-15 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7273 0.7273 0.7266 0.7266 0.0007 0.10%
2024-07-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7266 0.7266 0.7301 0.7301 -0.0035 -0.48%
2024-07-11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7301 0.7301 0.7171 0.7171 0.0130 1.81%
2024-07-10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7171 0.7171 0.7272 0.7272 -0.0101 -1.39%
2024-07-09 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7272 0.7272 0.7233 0.7233 0.0039 0.54%
2024-07-08 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7233 0.7233 0.7395 0.7395 -0.0162 -2.19%
2024-07-05 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7395 0.7395 0.7421 0.7421 -0.0026 -0.35%
2024-07-04 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7421 0.7421 0.7504 0.7504 -0.0083 -1.11%
2024-07-03 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7504 0.7504 0.7542 0.7542 -0.0038 -0.50%
2024-07-02 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7542 0.7542 0.7583 0.7583 -0.0041 -0.54%
2024-07-01 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7583 0.7583 0.7498 0.7498 0.0085 1.13%
2024-06-28 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7498 0.7498 0.7396 0.7396 0.0102 1.38%
2024-06-27 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7396 0.7396 0.7442 0.7442 -0.0046 -0.62%
2024-06-26 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7442 0.7442 0.7401 0.7401 0.0041 0.55%
2024-06-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7401 0.7401 0.7424 0.7424 -0.0023 -0.31%
2024-06-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7424 0.7424 0.7561 0.7561 -0.0137 -1.81%
2024-06-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7561 0.7561 0.7489 0.7489 0.0072 0.96%
2024-06-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7489 0.7489 0.7594 0.7594 -0.0105 -1.38%
2024-06-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7594 0.7594 0.7580 0.7580 0.0014 0.18%
2024-06-18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7580 0.7580 0.7447 0.7447 0.0133 1.79%
2024-06-17 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7447 0.7447 0.7494 0.7494 -0.0047 -0.63%
2024-06-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7494 0.7494 0.7464 0.7464 0.0030 0.40%
2024-06-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7464 0.7464 0.7536 0.7536 -0.0072 -0.96%
2024-06-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7536 0.7536 0.7519 0.7519 0.0017 0.23%
2024-06-11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7519 0.7519 0.7652 0.7652 -0.0133 -1.74%
2024-06-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7652 0.7652 0.7605 0.7605 0.0047 0.62%
2024-06-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7605 0.7605 0.7675 0.7675 -0.0070 -0.91%
2024-06-05 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7675 0.7675 0.7763 0.7763 -0.0088 -1.13%
2024-06-04 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7763 0.7763 0.7674 0.7674 0.0089 1.16%
2024-06-03 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7674 0.7674 0.7705 0.7705 -0.0031 -0.40%
2024-05-31 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7705 0.7705 0.7715 0.7715 -0.0010 -0.13%
2024-05-30 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7715 0.7715 0.7771 0.7771 -0.0056 -0.72%
2024-05-29 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7771 0.7771 0.7777 0.7777 -0.0006 -0.08%
2024-05-28 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7777 0.7777 0.7847 0.7847 -0.0070 -0.89%
2024-05-27 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7847 0.7847 0.7798 0.7798 0.0049 0.63%
2024-05-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7798 0.7798 0.7851 0.7851 -0.0053 -0.68%
2024-05-23 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7851 0.7851 0.7998 0.7998 -0.0147 -1.84%
2024-05-22 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7998 0.7998 0.7937 0.7937 0.0061 0.77%