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廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C)基金凈值查詢(005224)

今天最新凈值 0.7702 0.0026 0.3400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7723 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值:0.7702
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:20.6520億
  • 最近資產(chǎn):8.24億元
  • 基金公司:廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理:霍華明
近一周廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C(005224)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7723 0.7723 0.7702 0.7702 0.0021 0.27%
2025-05-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7702 0.7702 0.7676 0.7676 0.0026 0.34%
2025-05-16 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7676 0.7676 0.7715 0.7715 -0.0039 -0.51%
2025-05-15 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7715 0.7715 0.7780 0.7780 -0.0065 -0.84%