廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C)基金凈值查詢(005224)
今天最新凈值
0.7702
0.0026 0.3400%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.7723
0.0000 0.0000%
- 累計凈值:0.7702
- 成立日期:2018-02-01
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:20.6520億
- 最近資產(chǎn):8.24億元
- 基金公司:廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理:霍華明
近一周廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C基金凈值查詢
近一周,廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C(005224)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-20 |
005224 |
廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0021 |
0.27% |
2025-05-19 |
005224 |
廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0026 |
0.34% |
2025-05-16 |
005224 |
廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0039 |
-0.51% |
2025-05-15 |
005224 |
廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0065 |
-0.84% |