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廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C)基金凈值查詢(005224)

今天最新凈值 0.7723 0.0021 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7727 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.7723
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6520億
  • 最近資產(chǎn)：15.71億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一月廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C(005224)基金累計(jì)收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7727 0.7727 0.7723 0.7723 0.0004 0.05%
2025-05-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7723 0.7723 0.7702 0.7702 0.0021 0.27%
2025-05-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7702 0.7702 0.7676 0.7676 0.0026 0.34%
2025-05-16 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7676 0.7676 0.7715 0.7715 -0.0039 -0.51%
2025-05-15 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7715 0.7715 0.7780 0.7780 -0.0065 -0.84%
2025-05-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7780 0.7780 0.7738 0.7738 0.0042 0.54%
2025-05-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7738 0.7738 0.7673 0.7673 0.0065 0.85%
2025-05-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7673 0.7673 0.7608 0.7608 0.0065 0.85%
2025-05-09 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7608 0.7608 0.7647 0.7647 -0.0039 -0.51%
2025-05-08 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7647 0.7647 0.7639 0.7639 0.0008 0.10%
2025-05-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7639 0.7639 0.7589 0.7589 0.0050 0.66%
2025-05-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7589 0.7589 0.7507 0.7507 0.0082 1.09%
2025-04-30 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7507 0.7507 0.7557 0.7557 -0.0050 -0.66%
2025-04-29 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7557 0.7557 0.7568 0.7568 -0.0011 -0.15%
2025-04-28 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7568 0.7568 0.7647 0.7647 -0.0079 -1.03%
2025-04-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7647 0.7647 0.7614 0.7614 0.0033 0.43%
2025-04-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7614 0.7614 0.7623 0.7623 -0.0009 -0.12%
2025-04-23 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7623 0.7623 0.7614 0.7614 0.0009 0.12%
2025-04-22 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7614 0.7614 0.7582 0.7582 0.0032 0.42%