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廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C)基金凈值查詢(005224)

今天最新凈值 0.7723 0.0021 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7727 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.7723
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6520億
  • 最近資產(chǎn)：15.71億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
今年以來(lái)廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C(005224)基金累計(jì)收益率-4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7727 0.7727 0.7723 0.7723 0.0004 0.05%
2025-05-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7723 0.7723 0.7702 0.7702 0.0021 0.27%
2025-05-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7702 0.7702 0.7676 0.7676 0.0026 0.34%
2025-05-16 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7676 0.7676 0.7715 0.7715 -0.0039 -0.51%
2025-05-15 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7715 0.7715 0.7780 0.7780 -0.0065 -0.84%
2025-05-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7780 0.7780 0.7738 0.7738 0.0042 0.54%
2025-05-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7738 0.7738 0.7673 0.7673 0.0065 0.85%
2025-05-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7673 0.7673 0.7608 0.7608 0.0065 0.85%
2025-05-09 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7608 0.7608 0.7647 0.7647 -0.0039 -0.51%
2025-05-08 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7647 0.7647 0.7639 0.7639 0.0008 0.10%
2025-05-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7639 0.7639 0.7589 0.7589 0.0050 0.66%
2025-05-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7589 0.7589 0.7507 0.7507 0.0082 1.09%
2025-04-30 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7507 0.7507 0.7557 0.7557 -0.0050 -0.66%
2025-04-29 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7557 0.7557 0.7568 0.7568 -0.0011 -0.15%
2025-04-28 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7568 0.7568 0.7647 0.7647 -0.0079 -1.03%
2025-04-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7647 0.7647 0.7614 0.7614 0.0033 0.43%
2025-04-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7614 0.7614 0.7623 0.7623 -0.0009 -0.12%
2025-04-23 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7623 0.7623 0.7614 0.7614 0.0009 0.12%
2025-04-22 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7614 0.7614 0.7582 0.7582 0.0032 0.42%
2025-04-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7582 0.7582 0.7590 0.7590 -0.0008 -0.11%
2025-04-18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7590 0.7590 0.7555 0.7555 0.0035 0.46%
2025-04-17 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7555 0.7555 0.7543 0.7543 0.0012 0.16%
2025-04-16 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7543 0.7543 0.7526 0.7526 0.0017 0.23%
2025-04-15 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7526 0.7526 0.7561 0.7561 -0.0035 -0.46%
2025-04-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7561 0.7561 0.7531 0.7531 0.0030 0.40%
2025-04-11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7531 0.7531 0.7570 0.7570 -0.0039 -0.52%
2025-04-10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7570 0.7570 0.7529 0.7529 0.0041 0.54%
2025-04-09 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7529 0.7529 0.7388 0.7388 0.0141 1.91%
2025-04-08 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7388 0.7388 0.7159 0.7159 0.0229 3.20%
2025-04-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7159 0.7159 0.7719 0.7719 -0.0560 -7.25%
2025-04-03 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7719 0.7719 0.7694 0.7694 0.0025 0.32%
2025-04-02 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7694 0.7694 0.7673 0.7673 0.0021 0.27%
2025-04-01 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7673 0.7673 0.7607 0.7607 0.0066 0.87%
2025-03-31 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7607 0.7607 0.7757 0.7757 -0.0150 -1.93%
2025-03-28 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7757 0.7757 0.7820 0.7820 -0.0063 -0.81%
2025-03-27 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7820 0.7820 0.7885 0.7885 -0.0065 -0.82%
2025-03-26 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7885 0.7885 0.7911 0.7911 -0.0026 -0.33%
2025-03-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7911 0.7911 0.7864 0.7864 0.0047 0.60%
2025-03-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7864 0.7864 0.7898 0.7898 -0.0034 -0.43%
2025-03-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7898 0.7898 0.7929 0.7929 -0.0031 -0.39%
2025-03-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7929 0.7929 0.7937 0.7937 -0.0008 -0.10%
2025-03-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7937 0.7937 0.7978 0.7978 -0.0041 -0.51%
2025-03-18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7978 0.7978 0.7978 0.7978 0.0000 0.00%
2025-03-17 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7978 0.7978 0.7945 0.7945 0.0033 0.42%
2025-03-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7945 0.7945 0.7835 0.7835 0.0110 1.40%
2025-03-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7835 0.7835 0.7862 0.7862 -0.0027 -0.34%
2025-03-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7862 0.7862 0.7811 0.7811 0.0051 0.65%
2025-03-11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7811 0.7811 0.7795 0.7795 0.0016 0.21%
2025-03-10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7795 0.7795 0.7831 0.7831 -0.0036 -0.46%
2025-03-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7831 0.7831 0.7891 0.7891 -0.0060 -0.76%
2025-03-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7891 0.7891 0.7833 0.7833 0.0058 0.74%
2025-03-05 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7833 0.7833 0.7831 0.7831 0.0002 0.03%
2025-03-04 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7831 0.7831 0.7838 0.7838 -0.0007 -0.09%
2025-03-03 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7838 0.7838 0.7833 0.7833 0.0005 0.06%
2025-02-28 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7833 0.7833 0.7913 0.7913 -0.0080 -1.01%
2025-02-27 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7913 0.7913 0.7952 0.7952 -0.0039 -0.49%
2025-02-26 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7952 0.7952 0.7869 0.7869 0.0083 1.05%
2025-02-25 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7869 0.7869 0.7978 0.7978 -0.0109 -1.37%
2025-02-24 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7978 0.7978 0.7782 0.7782 0.0196 2.52%
2025-02-21 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7782 0.7782 0.7776 0.7776 0.0006 0.08%
2025-02-20 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7776 0.7776 0.7859 0.7859 -0.0083 -1.06%
2025-02-19 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7859 0.7859 0.7780 0.7780 0.0079 1.02%
2025-02-18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7780 0.7780 0.7875 0.7875 -0.0095 -1.21%
2025-02-17 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7875 0.7875 0.7856 0.7856 0.0019 0.24%
2025-02-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7856 0.7856 0.7830 0.7830 0.0026 0.33%
2025-02-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7830 0.7830 0.7813 0.7813 0.0017 0.22%
2025-02-12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7813 0.7813 0.7773 0.7773 0.0040 0.51%
2025-02-11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7773 0.7773 0.7804 0.7804 -0.0031 -0.40%
2025-02-10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7804 0.7804 0.7757 0.7757 0.0047 0.61%
2025-02-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7757 0.7757 0.7666 0.7666 0.0091 1.19%
2025-02-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7666 0.7666 0.7604 0.7604 0.0062 0.82%
2025-02-05 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7604 0.7604 0.7679 0.7679 -0.0075 -0.98%
2025-01-27 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7679 0.7679 0.7656 0.7656 0.0023 0.30%
2025-01-22 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7552 0.7552 0.7625 0.7625 -0.0073 -0.96%
2025-01-14 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7640 0.7640 0.7469 0.7469 0.0171 2.29%
2025-01-13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7469 0.7469 0.7475 0.7475 -0.0006 -0.08%
2025-01-10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7475 0.7475 0.7605 0.7605 -0.0130 -1.71%
2025-01-09 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7605 0.7605 0.7672 0.7672 -0.0067 -0.87%
2025-01-08 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7672 0.7672 0.7737 0.7737 -0.0065 -0.84%
2025-01-07 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7737 0.7737 0.7721 0.7721 0.0016 0.21%
2025-01-06 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7721 0.7721 0.7707 0.7707 0.0014 0.18%
2025-01-03 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7707 0.7707 0.7835 0.7835 -0.0128 -1.63%
2025-01-02 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7835 0.7835 0.8119 0.8119 -0.0284 -3.50%