中金瑞安混合發(fā)起C(中金金澤C)基金凈值查詢(005006)
今天最新凈值
1.3957
-0.0006 -0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3881
-0.0076 -0.5410%
- 累計(jì)凈值：1.3957
- 成立日期：2017-09-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1045億
- 最近資產(chǎn)：0.16億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：楊立 邱延冰 高懋
今年以來中金瑞安混合發(fā)起C|中金金澤C基金凈值查詢
今年以來,中金瑞安混合發(fā)起C(005006)基金累計(jì)收益率-4.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3957 |
1.3957 |
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-0.39% |
| 2025-05-21 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3963 |
1.3963 |
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-0.04% |
| 2025-05-20 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3963 |
1.3963 |
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1.3921 |
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| 2025-05-19 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3921 |
1.3921 |
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| 2025-05-16 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3921 |
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1.3833 |
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| 2025-05-15 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3833 |
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1.4132 |
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| 2025-05-14 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.4132 |
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1.4205 |
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-0.51% |
| 2025-05-13 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.4205 |
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1.4150 |
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| 2025-05-12 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.4150 |
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1.3880 |
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| 2025-05-09 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3880 |
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1.4217 |
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-2.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.4217 |
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1.4132 |
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| 2025-05-07 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.4132 |
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1.4280 |
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-1.04% |
| 2025-05-06 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.4280 |
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1.3930 |
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| 2025-04-30 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3930 |
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1.3628 |
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| 2025-04-29 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3628 |
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1.3461 |
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| 2025-04-28 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3461 |
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1.3443 |
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| 2025-04-25 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3443 |
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1.3369 |
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| 2025-04-24 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3369 |
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1.3582 |
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-1.57% |
| 2025-04-23 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3582 |
1.3582 |
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1.3287 |
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| 2025-04-22 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3287 |
1.3287 |
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1.3385 |
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| 2025-04-21 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3385 |
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1.3218 |
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| 2025-04-18 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3218 |
1.3218 |
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1.3265 |
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-0.35% |
| 2025-04-17 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3265 |
1.3265 |
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1.3262 |
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| 2025-04-16 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3262 |
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1.3327 |
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| 2025-04-15 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3327 |
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1.3412 |
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-0.63% |
|
|
| 2025-04-14 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3412 |
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1.3329 |
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| 2025-04-11 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3245 |
1.3245 |
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| 2025-04-10 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
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1.3245 |
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1.3029 |
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1.66% |
| 2025-04-09 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3029 |
1.3029 |
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1.2892 |
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1.06% |
| 2025-04-08 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.2892 |
1.2892 |
1.3095 |
1.3095 |
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-1.55% |
| 2025-04-07 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3095 |
1.3095 |
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1.4278 |
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-8.29% |
| 2025-04-03 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4278 |
1.4278 |
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1.4662 |
-0.0384 |
-2.62% |
| 2025-04-02 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4640 |
1.4640 |
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| 2025-04-01 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-03-31 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0137 |
-0.92% |
| 2025-03-27 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4758 |
1.4758 |
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| 2025-03-26 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4728 |
1.4728 |
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0.20% |
| 2025-03-25 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4728 |
1.4728 |
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1.4808 |
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-0.54% |
| 2025-03-24 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4808 |
1.4808 |
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1.4687 |
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0.82% |
| 2025-03-21 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0250 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4989 |
1.4989 |
1.4966 |
1.4966 |
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0.15% |
| 2025-03-18 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4966 |
1.4966 |
1.4939 |
1.4939 |
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0.18% |
| 2025-03-17 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4939 |
1.4939 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4985 |
1.4985 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0321 |
2.19% |
| 2025-03-13 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0188 |
-1.27% |
| 2025-03-12 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4886 |
1.4886 |
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-0.23% |
| 2025-03-11 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4886 |
1.4886 |
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1.4926 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4897 |
1.4897 |
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0.19% |
| 2025-03-07 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-03-05 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-02-28 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0232 |
-1.57% |
| 2025-02-27 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-02-26 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0104 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-02-21 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-02-20 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0089 |
0.61% |
| 2025-02-18 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0123 |
-0.84% |
| 2025-02-17 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2025-02-14 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2025-02-12 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-02-11 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0212 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0252 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2025-01-22 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0462 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-09 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0182 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0242 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0308 |
-2.11% |
