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中金瑞安混合發(fā)起C(中金金澤C)基金凈值查詢(005006)

今天最新凈值 1.3957 -0.0006 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3881 -0.0076 -0.5410%
  • 累計凈值：1.3957
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1045億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：楊立 邱延冰 高懋
近一月中金瑞安混合發(fā)起C|中金金澤C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金瑞安混合發(fā)起C(005006)基金累計收益率6.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3903 1.3903 1.3957 1.3957 -0.0054 -0.39%
2025-05-21 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3957 1.3957 1.3963 1.3963 -0.0006 -0.04%
2025-05-20 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3963 1.3963 1.3921 1.3921 0.0042 0.30%
2025-05-19 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3921 1.3921 1.3921 1.3921 0.0000 0.00%
2025-05-16 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3921 1.3921 1.3833 1.3833 0.0088 0.64%
2025-05-15 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3833 1.3833 1.4132 1.4132 -0.0299 -2.12%
2025-05-14 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4132 1.4132 1.4205 1.4205 -0.0073 -0.51%
2025-05-13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4205 1.4205 1.4150 1.4150 0.0055 0.39%
2025-05-12 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4150 1.4150 1.3880 1.3880 0.0270 1.95%
2025-05-09 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3880 1.3880 1.4217 1.4217 -0.0337 -2.37%
2025-05-08 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4217 1.4217 1.4132 1.4132 0.0085 0.60%
2025-05-07 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4132 1.4132 1.4280 1.4280 -0.0148 -1.04%
2025-05-06 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4280 1.4280 1.3930 1.3930 0.0350 2.51%
2025-04-30 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3930 1.3930 1.3628 1.3628 0.0302 2.22%
2025-04-29 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3628 1.3628 1.3461 1.3461 0.0167 1.24%
2025-04-28 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3461 1.3461 1.3443 1.3443 0.0018 0.13%
2025-04-25 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3443 1.3443 1.3369 1.3369 0.0074 0.55%
2025-04-24 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3369 1.3369 1.3582 1.3582 -0.0213 -1.57%
2025-04-23 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3582 1.3582 1.3287 1.3287 0.0295 2.22%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%