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中金瑞安混合發(fā)起C(中金金澤C)基金凈值查詢(005006)

今天最新凈值 1.3903 -0.0054 -0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3805 -0.0098 -0.7017%
  • 累計凈值：1.3903
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1045億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：楊立 邱延冰 高懋
近一周中金瑞安混合發(fā)起C|中金金澤C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金瑞安混合發(fā)起C(005006)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3854 1.3854 1.3903 1.3903 -0.0049 -0.35%
2025-05-22 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3903 1.3903 1.3957 1.3957 -0.0054 -0.39%
2025-05-21 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3957 1.3957 1.3963 1.3963 -0.0006 -0.04%
2025-05-20 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3963 1.3963 1.3921 1.3921 0.0042 0.30%
2025-05-19 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3921 1.3921 1.3921 1.3921 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%