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中金瑞安混合發(fā)起C(中金金澤C)基金凈值查詢(005006)

今天最新凈值 1.3957 -0.0006 -0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3881 -0.0076 -0.5410%
  • 累計(jì)凈值：1.3957
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1045億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：楊立 邱延冰 高懋
近一年中金瑞安混合發(fā)起C|中金金澤C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金瑞安混合發(fā)起C(005006)基金累計(jì)收益率-6.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3903 1.3903 1.3957 1.3957 -0.0054 -0.39%
2025-05-21 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3957 1.3957 1.3963 1.3963 -0.0006 -0.04%
2025-05-20 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3963 1.3963 1.3921 1.3921 0.0042 0.30%
2025-05-19 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3921 1.3921 1.3921 1.3921 0.0000 0.00%
2025-05-16 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3921 1.3921 1.3833 1.3833 0.0088 0.64%
2025-05-15 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3833 1.3833 1.4132 1.4132 -0.0299 -2.12%
2025-05-14 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4132 1.4132 1.4205 1.4205 -0.0073 -0.51%
2025-05-13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4205 1.4205 1.4150 1.4150 0.0055 0.39%
2025-05-12 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4150 1.4150 1.3880 1.3880 0.0270 1.95%
2025-05-09 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3880 1.3880 1.4217 1.4217 -0.0337 -2.37%
2025-05-08 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4217 1.4217 1.4132 1.4132 0.0085 0.60%
2025-05-07 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4132 1.4132 1.4280 1.4280 -0.0148 -1.04%
2025-05-06 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4280 1.4280 1.3930 1.3930 0.0350 2.51%
2025-04-30 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3930 1.3930 1.3628 1.3628 0.0302 2.22%
2025-04-29 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3628 1.3628 1.3461 1.3461 0.0167 1.24%
2025-04-28 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3461 1.3461 1.3443 1.3443 0.0018 0.13%
2025-04-25 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3443 1.3443 1.3369 1.3369 0.0074 0.55%
2025-04-24 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3369 1.3369 1.3582 1.3582 -0.0213 -1.57%
2025-04-23 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3582 1.3582 1.3287 1.3287 0.0295 2.22%
2025-04-22 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3287 1.3287 1.3385 1.3385 -0.0098 -0.73%
2025-04-21 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3385 1.3385 1.3218 1.3218 0.0167 1.26%
2025-04-18 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3218 1.3218 1.3265 1.3265 -0.0047 -0.35%
2025-04-17 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3265 1.3265 1.3262 1.3262 0.0003 0.02%
2025-04-16 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3262 1.3262 1.3327 1.3327 -0.0065 -0.49%
2025-04-15 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3327 1.3327 1.3412 1.3412 -0.0085 -0.63%
2025-04-14 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3412 1.3412 1.3329 1.3329 0.0083 0.62%
2025-04-11 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3329 1.3329 1.3245 1.3245 0.0084 0.63%
2025-04-10 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3245 1.3245 1.3029 1.3029 0.0216 1.66%
2025-04-09 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3029 1.3029 1.2892 1.2892 0.0137 1.06%
2025-04-08 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2892 1.2892 1.3095 1.3095 -0.0203 -1.55%
2025-04-07 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3095 1.3095 1.4278 1.4278 -0.1183 -8.29%
2025-04-03 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4278 1.4278 1.4662 1.4662 -0.0384 -2.62%
2025-04-02 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4662 1.4662 1.4640 1.4640 0.0022 0.15%
2025-04-01 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4640 1.4640 1.4575 1.4575 0.0065 0.45%
2025-03-31 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4575 1.4575 1.4716 1.4716 -0.0141 -0.96%
2025-03-28 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4716 1.4716 1.4853 1.4853 -0.0137 -0.92%
2025-03-27 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4853 1.4853 1.4758 1.4758 0.0095 0.64%
2025-03-26 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4758 1.4758 1.4728 1.4728 0.0030 0.20%
2025-03-25 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4728 1.4728 1.4808 1.4808 -0.0080 -0.54%
2025-03-24 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4808 1.4808 1.4687 1.4687 0.0121 0.82%
2025-03-21 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4687 1.4687 1.4937 1.4937 -0.0250 -1.67%
2025-03-20 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4937 1.4937 1.4989 1.4989 -0.0052 -0.35%
2025-03-19 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4989 1.4989 1.4966 1.4966 0.0023 0.15%
2025-03-18 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4966 1.4966 1.4939 1.4939 0.0027 0.18%
2025-03-17 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4939 1.4939 1.4985 1.4985 -0.0046 -0.31%
2025-03-14 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4985 1.4985 1.4664 1.4664 0.0321 2.19%
2025-03-13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4664 1.4664 1.4852 1.4852 -0.0188 -1.27%
2025-03-12 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4852 1.4852 1.4886 1.4886 -0.0034 -0.23%
2025-03-11 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4886 1.4886 1.4926 1.4926 -0.0040 -0.27%
2025-03-10 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4926 1.4926 1.4897 1.4897 0.0029 0.19%
2025-03-07 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4897 1.4897 1.4890 1.4890 0.0007 0.05%
2025-03-06 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4890 1.4890 1.4758 1.4758 0.0132 0.89%
2025-03-05 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4758 1.4758 1.4621 1.4621 0.0137 0.94%
2025-03-04 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4621 1.4621 1.4645 1.4645 -0.0024 -0.16%
2025-03-03 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4645 1.4645 1.4565 1.4565 0.0080 0.55%
2025-02-28 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4565 1.4565 1.4797 1.4797 -0.0232 -1.57%
2025-02-27 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4797 1.4797 1.4732 1.4732 0.0065 0.44%
2025-02-26 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4732 1.4732 1.4628 1.4628 0.0104 0.71%
2025-02-25 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4628 1.4628 1.4704 1.4704 -0.0076 -0.52%
2025-02-24 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4704 1.4704 1.4678 1.4678 0.0026 0.18%
2025-02-21 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4678 1.4678 1.4607 1.4607 0.0071 0.49%
2025-02-20 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4607 1.4607 1.4596 1.4596 0.0011 0.08%
2025-02-19 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4596 1.4596 1.4507 1.4507 0.0089 0.61%
2025-02-18 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4507 1.4507 1.4630 1.4630 -0.0123 -0.84%
2025-02-17 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4630 1.4630 1.4722 1.4722 -0.0092 -0.62%
2025-02-14 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4722 1.4722 1.4706 1.4706 0.0016 0.11%
2025-02-13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4706 1.4706 1.4827 1.4827 -0.0121 -0.82%
2025-02-12 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4827 1.4827 1.4776 1.4776 0.0051 0.35%
2025-02-11 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4776 1.4776 1.4842 1.4842 -0.0066 -0.44%
2025-02-10 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4842 1.4842 1.4852 1.4852 -0.0010 -0.07%
2025-02-07 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4852 1.4852 1.4640 1.4640 0.0212 1.45%
2025-02-06 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4640 1.4640 1.4388 1.4388 0.0252 1.75%
2025-02-05 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4388 1.4388 1.4467 1.4467 -0.0079 -0.55%
2025-01-27 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4467 1.4467 1.4594 1.4594 -0.0127 -0.87%
2025-01-22 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4521 1.4521 1.4701 1.4701 -0.0180 -1.22%
2025-01-14 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4468 1.4468 1.4006 1.4006 0.0462 3.30%
2025-01-13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4006 1.4006 1.4124 1.4124 -0.0118 -0.84%
2025-01-10 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4124 1.4124 1.4113 1.4113 0.0011 0.08%
2025-01-09 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4113 1.4113 1.4117 1.4117 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4117 1.4117 1.4236 1.4236 -0.0119 -0.84%
2025-01-07 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4236 1.4236 1.4054 1.4054 0.0182 1.30%
2025-01-06 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4054 1.4054 1.4054 1.4054 0.0000 0.00%
2025-01-03 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4054 1.4054 1.4296 1.4296 -0.0242 -1.69%
2025-01-02 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4296 1.4296 1.4604 1.4604 -0.0308 -2.11%
2024-12-31 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4604 1.4604 1.4895 1.4895 -0.0291 -1.95%
2024-12-26 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4877 1.4877 1.4692 1.4692 0.0185 1.26%
2024-12-25 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4692 1.4692 1.4776 1.4776 -0.0084 -0.57%
2024-12-24 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4776 1.4776 1.4535 1.4535 0.0241 1.66%
2024-12-23 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4535 1.4535 1.4747 1.4747 -0.0212 -1.44%
2024-12-20 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4747 1.4747 1.4651 1.4651 0.0096 0.66%
2024-12-19 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4651 1.4651 1.4586 1.4586 0.0065 0.45%
2024-12-18 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4586 1.4586 1.4622 1.4622 -0.0036 -0.25%
2024-12-17 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4622 1.4622 1.4689 1.4689 -0.0067 -0.46%
2024-12-16 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4689 1.4689 1.4874 1.4874 -0.0185 -1.24%
2024-12-13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4874 1.4874 1.5118 1.5118 -0.0244 -1.61%
2024-12-12 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5118 1.5118 1.5013 1.5013 0.0105 0.70%
2024-12-11 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5013 1.5013 1.4981 1.4981 0.0032 0.21%
2024-12-10 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4981 1.4981 1.4956 1.4956 0.0025 0.17%
2024-12-09 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4956 1.4956 1.4991 1.4991 -0.0035 -0.23%
2024-12-06 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4991 1.4991 1.4925 1.4925 0.0066 0.44%
2024-12-05 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4925 1.4925 1.4890 1.4890 0.0035 0.24%
2024-12-04 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4890 1.4890 1.5084 1.5084 -0.0194 -1.29%
2024-12-03 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5084 1.5084 1.5168 1.5168 -0.0084 -0.55%
2024-12-02 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5168 1.5168 1.4927 1.4927 0.0241 1.61%
2024-11-29 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4927 1.4927 1.4738 1.4738 0.0189 1.28%
2024-11-28 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4738 1.4738 1.4861 1.4861 -0.0123 -0.83%
2024-11-27 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4861 1.4861 1.4610 1.4610 0.0251 1.72%
2024-11-26 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4610 1.4610 1.4559 1.4559 0.0051 0.35%
2024-11-25 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4559 1.4559 1.4545 1.4545 0.0014 0.10%
2024-11-22 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4545 1.4545 1.4938 1.4938 -0.0393 -2.63%
2024-11-21 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4938 1.4938 1.5010 1.5010 -0.0072 -0.48%
2024-11-20 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5010 1.5010 1.4931 1.4931 0.0079 0.53%
2024-11-19 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4931 1.4931 1.4709 1.4709 0.0222 1.51%
2024-11-18 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4709 1.4709 1.4955 1.4955 -0.0246 -1.64%
2024-11-15 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4955 1.4955 1.5192 1.5192 -0.0237 -1.56%
2024-11-14 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5192 1.5192 1.5572 1.5572 -0.0380 -2.44%
2024-11-13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5572 1.5572 1.5466 1.5466 0.0106 0.69%
2024-11-12 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5466 1.5466 1.5591 1.5591 -0.0125 -0.80%
2024-11-11 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5591 1.5591 1.5418 1.5418 0.0173 1.12%
2024-11-08 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5418 1.5418 1.5476 1.5476 -0.0058 -0.37%
2024-11-07 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5476 1.5476 1.5288 1.5288 0.0188 1.23%
2024-11-06 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5288 1.5288 1.5260 1.5260 0.0028 0.18%
2024-11-05 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5260 1.5260 1.5038 1.5038 0.0222 1.48%
2024-11-04 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5038 1.5038 1.4736 1.4736 0.0302 2.05%
2024-11-01 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4736 1.4736 1.4825 1.4825 -0.0089 -0.60%
2024-10-31 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4825 1.4825 1.4859 1.4859 -0.0034 -0.23%
2024-10-30 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4859 1.4859 1.4850 1.4850 0.0009 0.06%
2024-10-29 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4850 1.4850 1.4937 1.4937 -0.0087 -0.58%
2024-10-28 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4937 1.4937 1.4927 1.4927 0.0010 0.07%
2024-10-25 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4927 1.4927 1.4793 1.4793 0.0134 0.91%
2024-10-24 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4793 1.4793 1.4949 1.4949 -0.0156 -1.04%
2024-10-23 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4949 1.4949 1.4990 1.4990 -0.0041 -0.27%
2024-10-22 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4990 1.4990 1.4857 1.4857 0.0133 0.90%
2024-10-21 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4857 1.4857 1.4778 1.4778 0.0079 0.53%
2024-10-18 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4778 1.4778 1.4296 1.4296 0.0482 3.37%
2024-10-17 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4296 1.4296 1.4394 1.4394 -0.0098 -0.68%
2024-10-16 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4394 1.4394 1.4554 1.4554 -0.0160 -1.10%
2024-10-15 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4554 1.4554 1.4924 1.4924 -0.0370 -2.48%
2024-10-14 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4924 1.4924 1.4565 1.4565 0.0359 2.46%
2024-10-11 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4565 1.4565 1.5140 1.5140 -0.0575 -3.80%
2024-10-10 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5140 1.5140 1.5102 1.5102 0.0038 0.25%
2024-10-09 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5102 1.5102 1.6254 1.6254 -0.1152 -7.09%
2024-10-08 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.6254 1.6254 1.5317 1.5317 0.0937 6.12%
2024-09-30 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5317 1.5317 1.4041 1.4041 0.1276 9.09%
2024-09-27 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4041 1.4041 1.3365 1.3365 0.0676 5.06%
2024-09-26 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3365 1.3365 1.2906 1.2906 0.0459 3.56%
2024-09-25 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2906 1.2906 1.2867 1.2867 0.0039 0.30%
2024-09-24 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2867 1.2867 1.2391 1.2391 0.0476 3.84%
2024-09-23 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2391 1.2391 1.2443 1.2443 -0.0052 -0.42%
2024-09-20 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2443 1.2443 1.2459 1.2459 -0.0016 -0.13%
2024-09-19 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2459 1.2459 1.2356 1.2356 0.0103 0.83%
2024-09-18 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2356 1.2356 1.2246 1.2246 0.0110 0.90%
2024-09-13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2246 1.2246 1.2305 1.2305 -0.0059 -0.48%
2024-09-12 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2305 1.2305 1.2382 1.2382 -0.0077 -0.62%
2024-09-11 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2382 1.2382 1.2275 1.2275 0.0107 0.87%
2024-09-10 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2275 1.2275 1.2223 1.2223 0.0052 0.43%
2024-09-09 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2223 1.2223 1.2293 1.2293 -0.0070 -0.57%
2024-09-06 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2293 1.2293 1.2480 1.2480 -0.0187 -1.50%
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2024-09-04 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2414 1.2414 1.2531 1.2531 -0.0117 -0.93%
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2024-08-29 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2328 1.2328 1.2155 1.2155 0.0173 1.42%
2024-08-28 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2155 1.2155 1.2171 1.2171 -0.0016 -0.13%
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2024-08-26 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2253 1.2253 1.2220 1.2220 0.0033 0.27%
2024-08-23 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2220 1.2220 1.2209 1.2209 0.0011 0.09%
2024-08-22 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2209 1.2209 1.2269 1.2269 -0.0060 -0.49%
2024-08-21 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2269 1.2269 1.2332 1.2332 -0.0063 -0.51%
2024-08-20 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2332 1.2332 1.2480 1.2480 -0.0148 -1.19%
2024-08-19 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2480 1.2480 1.2453 1.2453 0.0027 0.22%
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2024-08-13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2555 1.2555 1.2528 1.2528 0.0027 0.22%
2024-08-12 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2528 1.2528 1.2543 1.2543 -0.0015 -0.12%
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2024-08-08 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.2560 1.2560 1.2580 1.2580 -0.0020 -0.16%
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2024-07-19 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3266 1.3266 1.3293 1.3293 -0.0027 -0.20%
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2024-07-11 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3334 1.3334 1.3165 1.3165 0.0169 1.28%
2024-07-10 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3165 1.3165 1.3266 1.3266 -0.0101 -0.76%
2024-07-09 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3266 1.3266 1.3068 1.3068 0.0198 1.52%
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2024-07-05 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3318 1.3318 1.3310 1.3310 0.0008 0.06%
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2024-07-03 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3421 1.3421 1.3513 1.3513 -0.0092 -0.68%
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2024-07-01 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3752 1.3752 1.3513 1.3513 0.0239 1.77%
2024-06-30 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3512 1.3512 1.3513 1.3513 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3513 1.3513 1.3455 1.3455 0.0058 0.43%
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2024-06-26 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3669 1.3669 1.3633 1.3633 0.0036 0.26%
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2024-06-21 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3732 1.3732 1.3744 1.3744 -0.0012 -0.09%
2024-06-20 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3744 1.3744 1.3870 1.3870 -0.0126 -0.91%
2024-06-19 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3870 1.3870 1.3981 1.3981 -0.0111 -0.79%
2024-06-18 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3981 1.3981 1.3915 1.3915 0.0066 0.47%
2024-06-17 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3915 1.3915 1.3987 1.3987 -0.0072 -0.51%
2024-06-14 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3987 1.3987 1.3932 1.3932 0.0055 0.39%
2024-06-13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.3932 1.3932 1.4056 1.4056 -0.0124 -0.88%
2024-06-12 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4056 1.4056 1.4017 1.4017 0.0039 0.28%
2024-06-11 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4017 1.4017 1.4041 1.4041 -0.0024 -0.17%
2024-06-07 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4041 1.4041 1.4123 1.4123 -0.0082 -0.58%
2024-06-06 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4123 1.4123 1.4197 1.4197 -0.0074 -0.52%
2024-06-05 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4197 1.4197 1.4346 1.4346 -0.0149 -1.04%
2024-06-04 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4346 1.4346 1.4167 1.4167 0.0179 1.26%
2024-06-03 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4167 1.4167 1.4184 1.4184 -0.0017 -0.12%
2024-05-31 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4184 1.4184 1.4216 1.4216 -0.0032 -0.23%
2024-05-30 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4216 1.4216 1.4287 1.4287 -0.0071 -0.50%
2024-05-29 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4287 1.4287 1.4272 1.4272 0.0015 0.11%
2024-05-28 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4272 1.4272 1.4497 1.4497 -0.0225 -1.55%
2024-05-27 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4497 1.4497 1.4400 1.4400 0.0097 0.67%
2024-05-24 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4400 1.4400 1.4526 1.4526 -0.0126 -0.87%
2024-05-23 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.4526 1.4526 1.4700 1.4700 -0.0174 -1.18%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%