中金瑞安混合發(fā)起C(中金金澤C)基金凈值查詢(005006)
今天最新凈值
1.3957
-0.0006 -0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3881
-0.0076 -0.5410%
- 累計凈值：1.3957
- 成立日期：2017-09-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1045億
- 最近資產(chǎn)：0.16億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：楊立 邱延冰 高懋
近一季中金瑞安混合發(fā)起C|中金金澤C基金凈值查詢
近一季,中金瑞安混合發(fā)起C(005006)基金累計收益率-6.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3833 |
1.3833 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0299 |
-2.12% |
| 2025-05-14 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2025-05-13 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0270 |
1.95% |
| 2025-05-09 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0337 |
-2.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0148 |
-1.04% |
| 2025-05-06 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4280 |
1.4280 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0350 |
2.51% |
| 2025-04-30 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0302 |
2.22% |
| 2025-04-29 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0167 |
1.24% |
| 2025-04-28 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-04-24 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0213 |
-1.57% |
| 2025-04-23 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0295 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2025-04-21 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0167 |
1.26% |
| 2025-04-18 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-04-15 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0085 |
-0.63% |
|
|
| 2025-04-14 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0084 |
0.63% |
| 2025-04-10 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0216 |
1.66% |
| 2025-04-09 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0137 |
1.06% |
| 2025-04-08 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.2892 |
1.2892 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0203 |
-1.55% |
| 2025-04-07 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.3095 |
1.3095 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.1183 |
-8.29% |
| 2025-04-03 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0384 |
-2.62% |
| 2025-04-02 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-03-31 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0137 |
-0.92% |
| 2025-03-27 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-03-26 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-03-24 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4808 |
1.4808 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0121 |
0.82% |
| 2025-03-21 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0250 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4989 |
1.4989 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4966 |
1.4966 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4939 |
1.4939 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4985 |
1.4985 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0321 |
2.19% |
| 2025-03-13 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0188 |
-1.27% |
| 2025-03-12 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-03-05 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-02-28 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0232 |
-1.57% |
| 2025-02-27 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-02-26 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0104 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
005006 |
中金瑞安混合發(fā)起C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0026 |
0.18% |
