| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
004133 |
中航航行寶貨幣A |
杜曉安 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
004926 |
中航軍民融合精選A |
韓浩 |
2025-05-21 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0034 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
004927 |
中航軍民融合精選C |
韓浩 |
2025-05-21 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0033 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
004936 |
中航混改精選混合A |
杜曉安,韓浩 |
2025-05-21 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0042 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
004937 |
中航混改精選混合C |
韓浩,杜曉安 |
2025-05-21 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0041 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005537 |
中航新起航靈活配置混合A |
杜曉安,韓浩 |
2025-05-21 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0309 |
5.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005538 |
中航新起航靈活配置混合C |
韓浩,杜曉安 |
2025-05-21 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0304 |
5.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
005539 |
中航創(chuàng)新驅(qū)動股票A |
韓浩 |
股票型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
005540 |
中航創(chuàng)新驅(qū)動股票C |
韓浩 |
股票型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
茅勇峰,李丹 |
2025-05-21 |
1.0383 |
1.2328 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長債 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
茅勇峰,李丹 |
2025-05-21 |
1.1114 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007555 |
中航瑞明純債A |
杜曉安,茅勇峰 |
2025-05-21 |
1.0816 |
1.7506 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007556 |
中航瑞明純債C |
杜曉安,茅勇峰 |
2025-05-21 |
1.1035 |
1.6359 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008569 |
中航瑞智純債A |
茅勇峰 |
2025-05-21 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008570 |
中航瑞智純債C |
茅勇峰 |
2025-05-21 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
010485 |
中航瑞晨87個月定開債A |
茅勇峰 |
2025-05-21 |
1.0315 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
010486 |
中航瑞晨87個月定開債C |
茅勇峰 |
2025-05-21 |
1.0292 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
010493 |
中航瑞昱一年定開債A |
杜曉安 |
2022-03-02 |
1.0117 |
1.0317 |
-0.0051 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
010494 |
中航瑞昱一年定開債C |
杜曉安 |
2022-03-04 |
1.0030 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011934 |
中航量化阿爾法六個月持有A |
龍川 |
2025-05-21 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 股票型 |
011935 |
中航量化阿爾法六個月持有C |
龍川 |
2025-05-21 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
014428 |
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
茅勇峰 |
2025-05-21 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014435 |
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A |
茅勇峰 |
2025-05-21 |
1.0244 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014436 |
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C |
茅勇峰 |
2025-05-21 |
1.0245 |
1.0345 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015492 |
中航瑞發(fā)3個月定開債A |
汪術(shù)勤 |
2025-05-21 |
1.0312 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015493 |
中航瑞發(fā)3個月定開債C |
汪術(shù)勤 |
2025-05-21 |
1.0302 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017284 |
中航瑞蘇純債A |
李祥源,傅浩 |
2025-05-21 |
1.0278 |
1.0578 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017285 |
中航瑞蘇純債C |
李祥源,傅浩 |
2025-05-21 |
1.0524 |
1.0824 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017581 |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A |
李祥源 |
2025-05-21 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017582 |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C |
李祥源 |
2023-09-22 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 指數(shù)型-股票 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
龍川,韓浩 |
2025-05-21 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0016 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017652 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
龍川,韓浩 |
2025-05-21 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0016 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018956 |
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A |
韓浩 |
2025-05-21 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0041 |
-0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018957 |
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C |
韓浩 |
2025-05-21 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0041 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020907 |
中航瑞尚利率債A |
傅浩 |
2025-05-21 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020908 |
中航瑞尚利率債C |
傅浩 |
2025-05-21 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021489 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A |
王森 |
2025-05-21 |
2.0336 |
2.0736 |
-0.0147 |
-0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
王森 |
2025-05-21 |
2.0220 |
2.0620 |
-0.0146 |
-0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021491 |
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起A |
王森 |
2025-05-21 |
1.0981 |
1.1781 |
-0.0187 |
-1.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021492 |
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C |
王森 |
2025-05-21 |
1.0927 |
1.1727 |
-0.0187 |
-1.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022852 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A |
王森 |
2025-05-21 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0220 |
1.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022853 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C |
王森 |
2025-05-21 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0219 |
1.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022854 |
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A |
龍川,楊揚 |
2025-05-21 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0032 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022855 |
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C |
龍川,楊揚 |
2025-05-21 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0031 |
0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| REITs |
180801 |
中航首鋼綠能REIT |
張為,汪應偉,朱小東 |
2023-12-31 |
9.7686 |
13.4476 |
-0.3622 |
2.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| Reits |
508078 |
中航易商倉儲物流REIT |
朱小東,王雨宸,文佩 |
2024-12-24 |
2.6280 |
2.6280 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| Reits |
508096 |
中航京能光伏REIT |
張為,侯明博,褚西舒 |
2023-12-31 |
9.1272 |
10.1992 |
-0.7829 |
2.92% |
基金資料
凈值查詢 |
