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中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(017651)

今天最新凈值 0.8908 0.0072 0.8100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8861 0.0028 0.3127%
  • 累計(jì)凈值：0.8908
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4179億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：龍川 韓浩
近一季中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A(017651)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8833 0.8833 0.8908 0.8908 -0.0075 -0.84%
2025-05-19 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8908 0.8908 0.8836 0.8836 0.0072 0.81%
2025-05-16 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8836 0.8836 0.8805 0.8805 0.0031 0.35%
2025-05-15 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8805 0.8805 0.8935 0.8935 -0.0130 -1.45%
2025-05-14 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8935 0.8935 0.8953 0.8953 -0.0018 -0.20%
2025-05-13 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8953 0.8953 0.9080 0.9080 -0.0127 -1.40%
2025-05-12 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9080 0.9080 0.8733 0.8733 0.0347 3.97%
2025-05-09 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8733 0.8733 0.8922 0.8922 -0.0189 -2.12%
2025-05-08 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8922 0.8922 0.8641 0.8641 0.0281 3.25%
2025-05-07 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8641 0.8641 0.8322 0.8322 0.0319 3.83%
2025-05-06 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8322 0.8322 0.8193 0.8193 0.0129 1.57%
2025-04-30 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8193 0.8193 0.8162 0.8162 0.0031 0.38%
2025-04-29 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8162 0.8162 0.8191 0.8191 -0.0029 -0.35%
2025-04-28 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8191 0.8191 0.8255 0.8255 -0.0064 -0.78%
2025-04-25 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8255 0.8255 0.8251 0.8251 0.0004 0.05%
2025-04-24 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8251 0.8251 0.8343 0.8343 -0.0092 -1.10%
2025-04-23 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8343 0.8343 0.8399 0.8399 -0.0056 -0.67%
2025-04-22 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8399 0.8399 0.8427 0.8427 -0.0028 -0.33%
2025-04-21 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8427 0.8427 0.8293 0.8293 0.0134 1.62%
2025-04-18 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8293 0.8293 0.8361 0.8361 -0.0068 -0.81%
2025-04-17 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8361 0.8361 0.8328 0.8328 0.0033 0.40%
2025-04-16 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8328 0.8328 0.8327 0.8327 0.0001 0.01%
2025-04-15 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8327 0.8327 0.8426 0.8426 -0.0099 -1.17%
2025-04-14 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8426 0.8426 0.8400 0.8400 0.0026 0.31%
2025-04-11 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8400 0.8400 0.8361 0.8361 0.0039 0.47%
2025-04-10 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8361 0.8361 0.8310 0.8310 0.0051 0.61%
2025-04-09 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8310 0.8310 0.7920 0.7920 0.0390 4.92%
2025-04-08 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7920 0.7920 0.7739 0.7739 0.0181 2.34%
2025-04-07 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7739 0.7739 0.8401 0.8401 -0.0662 -7.88%
2025-04-03 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8401 0.8401 0.8437 0.8437 -0.0036 -0.43%
2025-04-02 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8437 0.8437 0.8601 0.8601 -0.0164 -1.91%
2025-04-01 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8601 0.8601 0.8447 0.8447 0.0154 1.82%
2025-03-31 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8447 0.8447 0.8632 0.8632 -0.0185 -2.14%
2025-03-28 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8632 0.8632 0.8700 0.8700 -0.0068 -0.78%
2025-03-27 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8700 0.8700 0.8759 0.8759 -0.0059 -0.67%
2025-03-26 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8759 0.8759 0.8786 0.8786 -0.0027 -0.31%
2025-03-25 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8786 0.8786 0.8756 0.8756 0.0030 0.34%
2025-03-24 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8756 0.8756 0.8890 0.8890 -0.0134 -1.51%
2025-03-21 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8890 0.8890 0.8988 0.8988 -0.0098 -1.09%
2025-03-20 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8988 0.8988 0.8895 0.8895 0.0093 1.05%
2025-03-19 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8895 0.8895 0.8965 0.8965 -0.0070 -0.78%
2025-03-18 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8965 0.8965 0.9019 0.9019 -0.0054 -0.60%
2025-03-17 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9019 0.9019 0.9059 0.9059 -0.0040 -0.44%
2025-03-14 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9059 0.9059 0.9036 0.9036 0.0023 0.25%
2025-03-13 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9036 0.9036 0.9056 0.9056 -0.0020 -0.22%
2025-03-12 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9056 0.9056 0.9137 0.9137 -0.0081 -0.89%
2025-03-11 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9137 0.9137 0.8954 0.8954 0.0183 2.04%
2025-03-10 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8954 0.8954 0.8928 0.8928 0.0026 0.29%
2025-03-07 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8928 0.8928 0.8749 0.8749 0.0179 2.05%
2025-03-06 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8749 0.8749 0.8660 0.8660 0.0089 1.03%
2025-03-05 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8660 0.8660 0.8663 0.8663 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8663 0.8663 0.8402 0.8402 0.0261 3.11%
2025-03-03 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8402 0.8402 0.8379 0.8379 0.0023 0.27%
2025-02-28 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8379 0.8379 0.8579 0.8579 -0.0200 -2.33%
2025-02-27 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8579 0.8579 0.8667 0.8667 -0.0088 -1.02%
2025-02-26 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8667 0.8667 0.8596 0.8596 0.0071 0.83%
2025-02-25 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8596 0.8596 0.8677 0.8677 -0.0081 -0.93%
2025-02-24 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8677 0.8677 0.8661 0.8661 0.0016 0.18%
2025-02-21 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8661 0.8661 0.8607 0.8607 0.0054 0.63%