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中航瑞尚利率債A基金凈值查詢(020907)

今天最新凈值 1.0358 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0358
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9786億
  • 最近資產(chǎn)：11.14億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩
近一季中航瑞尚利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中航瑞尚利率債A(020907)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020907 中航瑞尚利率債A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-05-21 020907 中航瑞尚利率債A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-05-20 020907 中航瑞尚利率債A 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020907 中航瑞尚利率債A 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2025-05-16 020907 中航瑞尚利率債A 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020907 中航瑞尚利率債A 1.0357 1.0357 1.0364 1.0364 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020907 中航瑞尚利率債A 1.0364 1.0364 1.0370 1.0370 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 020907 中航瑞尚利率債A 1.0370 1.0370 1.0365 1.0365 0.0005 0.05%
2025-05-12 020907 中航瑞尚利率債A 1.0365 1.0365 1.0375 1.0375 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020907 中航瑞尚利率債A 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2025-05-08 020907 中航瑞尚利率債A 1.0372 1.0372 1.0358 1.0358 0.0014 0.14%
2025-05-07 020907 中航瑞尚利率債A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-05-06 020907 中航瑞尚利率債A 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020907 中航瑞尚利率債A 1.0358 1.0358 1.0351 1.0351 0.0007 0.07%
2025-04-29 020907 中航瑞尚利率債A 1.0351 1.0351 1.0342 1.0342 0.0009 0.09%
2025-04-28 020907 中航瑞尚利率債A 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2025-04-25 020907 中航瑞尚利率債A 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2025-04-24 020907 中航瑞尚利率債A 1.0337 1.0337 1.0338 1.0338 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020907 中航瑞尚利率債A 1.0338 1.0338 1.0343 1.0343 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020907 中航瑞尚利率債A 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-04-21 020907 中航瑞尚利率債A 1.0340 1.0340 1.0344 1.0344 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020907 中航瑞尚利率債A 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-04-17 020907 中航瑞尚利率債A 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020907 中航瑞尚利率債A 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-04-15 020907 中航瑞尚利率債A 1.0343 1.0343 1.0346 1.0346 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 020907 中航瑞尚利率債A 1.0346 1.0346 1.0348 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020907 中航瑞尚利率債A 1.0348 1.0348 1.0340 1.0340 0.0008 0.08%
2025-04-10 020907 中航瑞尚利率債A 1.0340 1.0340 1.0332 1.0332 0.0008 0.08%
2025-04-09 020907 中航瑞尚利率債A 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-04-08 020907 中航瑞尚利率債A 1.0329 1.0329 1.0348 1.0348 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 020907 中航瑞尚利率債A 1.0348 1.0348 1.0330 1.0330 0.0018 0.17%
2025-04-03 020907 中航瑞尚利率債A 1.0330 1.0330 1.0307 1.0307 0.0023 0.22%
2025-04-02 020907 中航瑞尚利率債A 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09%
2025-04-01 020907 中航瑞尚利率債A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-03-31 020907 中航瑞尚利率債A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-03-28 020907 中航瑞尚利率債A 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-03-27 020907 中航瑞尚利率債A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-03-26 020907 中航瑞尚利率債A 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2025-03-25 020907 中航瑞尚利率債A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-03-24 020907 中航瑞尚利率債A 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2025-03-21 020907 中航瑞尚利率債A 1.0288 1.0288 1.0292 1.0292 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020907 中航瑞尚利率債A 1.0292 1.0292 1.0281 1.0281 0.0011 0.11%
2025-03-19 020907 中航瑞尚利率債A 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2025-03-18 020907 中航瑞尚利率債A 1.0278 1.0278 1.0274 1.0274 0.0004 0.04%
2025-03-17 020907 中航瑞尚利率債A 1.0274 1.0274 1.0287 1.0287 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 020907 中航瑞尚利率債A 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2025-03-13 020907 中航瑞尚利率債A 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2025-03-12 020907 中航瑞尚利率債A 1.0276 1.0276 1.0258 1.0258 0.0018 0.18%
2025-03-11 020907 中航瑞尚利率債A 1.0258 1.0258 1.0272 1.0272 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 020907 中航瑞尚利率債A 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020907 中航瑞尚利率債A 1.0274 1.0274 1.0288 1.0288 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 020907 中航瑞尚利率債A 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020907 中航瑞尚利率債A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-03-04 020907 中航瑞尚利率債A 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020907 中航瑞尚利率債A 1.0296 1.0296 1.0283 1.0283 0.0013 0.13%
2025-02-28 020907 中航瑞尚利率債A 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2025-02-27 020907 中航瑞尚利率債A 1.0278 1.0278 1.0285 1.0285 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 020907 中航瑞尚利率債A 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-02-25 020907 中航瑞尚利率債A 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2025-02-24 020907 中航瑞尚利率債A 1.0280 1.0280 1.0291 1.0291 -0.0011 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%