| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.0930 |
1.1730 |
1.0927 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.0927 |
1.1727 |
1.1114 |
1.1914 |
-0.0187 |
-1.68% |
| 2025-05-20 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1114 |
1.1914 |
1.1071 |
1.1871 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1071 |
1.1871 |
1.1154 |
1.1954 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-05-16 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1154 |
1.1954 |
1.1134 |
1.1934 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1134 |
1.1934 |
1.1371 |
1.2171 |
-0.0237 |
-2.08% |
| 2025-05-14 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1371 |
1.2171 |
1.1911 |
1.2311 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2025-05-13 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1911 |
1.2311 |
1.1913 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1913 |
1.2313 |
1.1737 |
1.2137 |
0.0176 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1737 |
1.2137 |
1.2073 |
1.2473 |
-0.0336 |
-2.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2073 |
1.2473 |
1.2175 |
1.2575 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2025-05-07 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2175 |
1.2575 |
1.2303 |
1.2703 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2025-05-06 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2303 |
1.2703 |
1.2175 |
1.2575 |
0.0128 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2175 |
1.2575 |
1.1515 |
1.1915 |
0.0660 |
5.73% |
| 2025-04-29 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1515 |
1.1915 |
1.1399 |
1.1799 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-04-28 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1399 |
1.1799 |
1.1296 |
1.1696 |
0.0103 |
0.91% |
| 2025-04-25 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1296 |
1.1696 |
1.1339 |
1.1739 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1339 |
1.1739 |
1.1583 |
1.1983 |
-0.0244 |
-2.11% |
| 2025-04-23 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1583 |
1.1983 |
1.1318 |
1.1718 |
0.0265 |
2.34% |
| 2025-04-22 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1318 |
1.1718 |
1.1527 |
1.1927 |
-0.0209 |
-1.81% |
| 2025-04-21 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1527 |
1.1927 |
1.1456 |
1.1856 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-04-18 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1456 |
1.1856 |
1.1614 |
1.2014 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2025-04-17 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1614 |
1.2014 |
1.1334 |
1.1734 |
0.0280 |
2.47% |
| 2025-04-16 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1334 |
1.1734 |
1.1429 |
1.1829 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1429 |
1.1829 |
1.1453 |
1.1853 |
-0.0024 |
-0.21% |
|
|
| 2025-04-14 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1453 |
1.1853 |
1.1360 |
1.1760 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1360 |
1.1760 |
1.0846 |
1.1246 |
0.0514 |
4.74% |
| 2025-04-10 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.0846 |
1.1246 |
1.0286 |
1.0686 |
0.0560 |
5.44% |
| 2025-04-09 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.0286 |
1.0686 |
1.0077 |
1.0477 |
0.0209 |
2.07% |
| 2025-04-08 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.0077 |
1.0477 |
1.0226 |
1.0626 |
-0.0149 |
-1.46% |
| 2025-04-07 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.0226 |
1.0626 |
1.1787 |
1.2187 |
-0.1561 |
-13.24% |
| 2025-04-03 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1787 |
1.2187 |
1.2335 |
1.2735 |
-0.0548 |
-4.44% |
| 2025-04-02 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2335 |
1.2735 |
1.2493 |
1.2893 |
-0.0158 |
-1.26% |
| 2025-04-01 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2493 |
1.2893 |
1.2745 |
1.3145 |
-0.0252 |
-1.98% |
| 2025-03-31 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2745 |
1.3145 |
1.2219 |
1.2619 |
0.0526 |
4.30% |
| 2025-03-28 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2219 |
1.2619 |
1.2351 |
1.2751 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2351 |
1.2751 |
1.2140 |
1.2540 |
0.0211 |
1.74% |
| 2025-03-26 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2140 |
1.2540 |
1.1889 |
1.2289 |
0.0251 |
2.11% |
| 2025-03-25 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1889 |
1.2289 |
1.2361 |
1.2761 |
-0.0472 |
-3.82% |
| 2025-03-24 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2361 |
1.2761 |
1.2189 |
1.2589 |
0.0172 |
1.41% |
| 2025-03-21 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2189 |
1.2589 |
1.2867 |
1.3267 |
-0.0678 |
-5.27% |
| 2025-03-20 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2867 |
1.3267 |
1.2887 |
1.3287 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2887 |
1.3287 |
1.3002 |
1.3402 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2025-03-18 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3002 |
1.3402 |
1.2788 |
1.3188 |
0.0214 |
1.67% |
| 2025-03-17 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2788 |
1.3188 |
1.2716 |
1.3116 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-03-14 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2716 |
1.3116 |
1.2452 |
1.2852 |
0.0264 |
2.12% |
| 2025-03-13 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2452 |
1.2852 |
1.2792 |
1.3192 |
-0.0340 |
-2.66% |
| 2025-03-12 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2792 |
1.3192 |
1.3012 |
1.3412 |
-0.0220 |
-1.69% |
| 2025-03-11 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3012 |
1.3412 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2025-03-10 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-03-07 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-03-06 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0390 |
2.94% |
| 2025-03-05 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-03-04 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0283 |
2.17% |
| 2025-03-03 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0214 |
-1.62% |
| 2025-02-28 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0425 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2025-02-26 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0372 |
2.77% |
