搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A - 基金主頁(yè)(代碼:017581)

今天最新凈值 1.0485 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0485
  • 成立日期：2023-08-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0996億
  • 最近資產(chǎn)：10.34億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：李祥源
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.63% 0.05% 0.14% 0.48% 2.97% - - 4.85%
同類排名 846/2983 820/3068 2237/3072 1991/3010 1614/2665 -
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A(017581)基金檔案
基金代碼 017581 基金簡(jiǎn)稱 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-22~2023-08-18 成立日期 2023-08-21 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李祥源 基金托管人 基金公司 中航基金
最近資產(chǎn) 10.34億 最近份額 10.0996億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%