中航遠見領航混合發(fā)起A基金凈值查詢(021491)
今天最新凈值
1.1168
0.0043 0.3900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0977
-0.0004 -0.0330%
- 累計凈值：1.1968
- 成立日期：2024-08-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1592億
- 最近資產：0.19億
- 基金公司：中航基金
- 基金經理：王森
近一季,中航遠見領航混合發(fā)起A(021491)基金累計收益率-4.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.0981 |
1.1781 |
1.1168 |
1.1968 |
-0.0187 |
-1.67% |
| 2025-05-20 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1168 |
1.1968 |
1.1125 |
1.1925 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1125 |
1.1925 |
1.1207 |
1.2007 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-05-16 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1207 |
1.2007 |
1.1187 |
1.1987 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1187 |
1.1987 |
1.1425 |
1.2225 |
-0.0238 |
-2.08% |
| 2025-05-14 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1425 |
1.2225 |
1.1966 |
1.2366 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2025-05-13 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1966 |
1.2366 |
1.1967 |
1.2367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1967 |
1.2367 |
1.1790 |
1.2190 |
0.0177 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1790 |
1.2190 |
1.2128 |
1.2528 |
-0.0338 |
-2.79% |
| 2025-05-08 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2128 |
1.2528 |
1.2230 |
1.2630 |
-0.0102 |
-0.83% |
|
|
| 2025-05-07 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2230 |
1.2630 |
1.2359 |
1.2759 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2025-05-06 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2359 |
1.2759 |
1.2230 |
1.2630 |
0.0129 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2230 |
1.2630 |
1.1567 |
1.1967 |
0.0663 |
5.73% |
| 2025-04-29 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1567 |
1.1967 |
1.1450 |
1.1850 |
0.0117 |
1.02% |
| 2025-04-28 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1450 |
1.1850 |
1.1346 |
1.1746 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-04-25 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1346 |
1.1746 |
1.1390 |
1.1790 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1390 |
1.1790 |
1.1634 |
1.2034 |
-0.0244 |
-2.10% |
| 2025-04-23 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1634 |
1.2034 |
1.1368 |
1.1768 |
0.0266 |
2.34% |
| 2025-04-22 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1368 |
1.1768 |
1.1577 |
1.1977 |
-0.0209 |
-1.81% |
| 2025-04-21 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1577 |
1.1977 |
1.1505 |
1.1905 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-04-18 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1505 |
1.1905 |
1.1664 |
1.2064 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2025-04-17 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1664 |
1.2064 |
1.1383 |
1.1783 |
0.0281 |
2.47% |
| 2025-04-16 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1383 |
1.1783 |
1.1478 |
1.1878 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1478 |
1.1878 |
1.1502 |
1.1902 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-04-14 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1502 |
1.1902 |
1.1408 |
1.1808 |
0.0094 |
0.82% |
|
|
| 2025-04-11 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1408 |
1.1808 |
1.0892 |
1.1292 |
0.0516 |
4.74% |
| 2025-04-10 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.0892 |
1.1292 |
1.0329 |
1.0729 |
0.0563 |
5.45% |
| 2025-04-09 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.0329 |
1.0729 |
1.0119 |
1.0519 |
0.0210 |
2.08% |
| 2025-04-08 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.0119 |
1.0519 |
1.0268 |
1.0668 |
-0.0149 |
-1.45% |
| 2025-04-07 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.0268 |
1.0668 |
1.1835 |
1.2235 |
-0.1567 |
-13.24% |
| 2025-04-03 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1835 |
1.2235 |
1.2385 |
1.2785 |
-0.0550 |
-4.44% |
| 2025-04-02 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2385 |
1.2785 |
1.2544 |
1.2944 |
-0.0159 |
-1.27% |
| 2025-04-01 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2544 |
1.2944 |
1.2796 |
1.3196 |
-0.0252 |
-1.97% |
| 2025-03-31 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2796 |
1.3196 |
1.2268 |
1.2668 |
0.0528 |
4.30% |
| 2025-03-28 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2268 |
1.2668 |
1.2400 |
1.2800 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-03-27 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2400 |
1.2800 |
1.2188 |
1.2588 |
0.0212 |
1.74% |
| 2025-03-26 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2188 |
1.2588 |
1.1936 |
1.2336 |
0.0252 |
2.11% |
| 2025-03-25 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.1936 |
1.2336 |
1.2409 |
1.2809 |
-0.0473 |
-3.81% |
| 2025-03-24 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2409 |
1.2809 |
1.2236 |
1.2636 |
0.0173 |
1.41% |
| 2025-03-21 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2236 |
1.2636 |
1.2916 |
1.3316 |
-0.0680 |
-5.26% |
| 2025-03-20 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2916 |
1.3316 |
1.2936 |
1.3336 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2936 |
1.3336 |
1.3051 |
1.3451 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2025-03-18 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3051 |
1.3451 |
1.2836 |
1.3236 |
0.0215 |
1.67% |
| 2025-03-17 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2836 |
1.3236 |
1.2764 |
1.3164 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-03-14 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2764 |
1.3164 |
1.2498 |
1.2898 |
0.0266 |
2.13% |
| 2025-03-13 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2498 |
1.2898 |
1.2839 |
1.3239 |
-0.0341 |
-2.66% |
| 2025-03-12 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.2839 |
1.3239 |
1.3060 |
1.3460 |
-0.0221 |
-1.69% |
| 2025-03-11 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3060 |
1.3460 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2025-03-10 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-03-06 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3703 |
1.3703 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0392 |
2.94% |
| 2025-03-05 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-03-04 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0284 |
2.17% |
| 2025-03-03 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0214 |
-1.61% |
| 2025-02-28 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0427 |
-3.12% |
| 2025-02-27 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3703 |
1.3703 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-02-26 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
021491 |
中航遠見領航混合發(fā)起A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0374 |
2.77% |
