中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 - 基金主頁(代碼:014428)

今天最新凈值 1.0692 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0692
成立日期：2021-12-13
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：2.8326億
最近資產(chǎn)：3.00億
基金公司：中航基金
基金經(jīng)理：傅浩茅勇峰李祥源

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.50%	0.02%	0.14%	0.44%	1.48%	3.70%	5.79%	6.91%
同類排名	63/560	35/591	165/587	115/572	415/456	311/330	257/261	-

中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金動態(tài)

中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有端午假期將至、這些基金“閉門謝客”為哪般？

針對多類基金產(chǎn)品在端午假期暫停申購等情況，郭施亮建議投資者提前完成基金申購，避免在基金產(chǎn)品暫停申購、贖回期間出現(xiàn)無法實(shí)現(xiàn)相關(guān)操作的現(xiàn)象，同時，也可以提前做好應(yīng)急資金準(zhǔn)備，以保障資金靈活性。
標(biāo)簽：申購暫停業(yè)務(wù) 產(chǎn)品大額存單謝客關(guān)聯(lián)基金：嘉實(shí)黃金鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有招商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金晚報(bào)：張坤首次大舉拋售蘇泊爾，中?；鸲麻L變更，嘉實(shí)、永贏、同泰基金經(jīng)理離任

機(jī)會寶統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，自12月份以來，滬深兩市A股共有310家公司接受了機(jī)構(gòu)的調(diào)研，其中有13家公司接待調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量在100家以上。從基金的角度來看，電子與醫(yī)藥生物更受明星基金關(guān)注。
標(biāo)簽：投資公司小米存單指數(shù) 機(jī)構(gòu) 醫(yī)藥關(guān)聯(lián)基金：富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有國泰中證醫(yī)療ETF 華寶中證醫(yī)療ETF 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有

中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014428)基金檔案

基金代碼	014428	基金簡稱	中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	基金全稱
發(fā)行日期	2021-12-03~2021-12-09	成立日期	2021-12-13	基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	傅浩茅勇峰李祥源	基金托管人		基金公司	中航基金
最近資產(chǎn)	3.00億	最近份額	2.8326億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

基金名稱	單位凈值	日增長率
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
中航瑞晨87個月定開債A	1.0324	0.09%
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A	1.0250	0.06%
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C	1.0251	0.06%
中航瑞景3個月定開A	1.0386	0.02%
中航瑞景3個月定開C	1.1116	0.02%
中航瑞明純債A	1.0820	0.02%
中航瑞明純債C	1.1039	0.02%
中航瑞尚利率債A	1.0360	0.02%

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%