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中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C - 基金主頁(yè)(代碼:021492)

今天最新凈值 1.0930 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0580 -0.0350 -3.2042%
  • 累計(jì)凈值：1.1730
  • 成立日期：2024-08-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1596億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：王森
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -2.03% -1.83% -0.03% -13.28% - - - 16.62%
同類(lèi)排名 3703/4544 4528/4653 4044/4650 4131/4590 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-05-14 2025-05-14 2025-05-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688608 恒玄科技 0.0000 8.92% -8.96%
688018 樂(lè)鑫科技 0.0000 8.75% -3.81%
688099 晶晨股份 0.0000 8.01% -2.09%
603893 瑞芯微 0.0000 7.94% -2.38%
688521 芯原股份 0.0000 7.84% -5.25%
300458 全志科技 0.0000 7.27% -2.28%
688332 中科藍(lán)訊 0.0000 7.27% -3.82%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 6.96% -1.92%
688220 翱捷科技-U 0.0000 6.69% -3.83%
688049 炬芯科技 0.0000 6.25% -2.48%
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C(021492)基金檔案
基金代碼 021492 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2024-08-26~2024-08-28 成立日期 2024-08-30 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王森 基金托管人 基金公司 中航基金
最近資產(chǎn) 0.06億元 最近份額 0.1596億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率