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中航瑞智純債A基金凈值查詢(008569)

今天最新凈值 1.1168 -0.0007 -0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1168
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0671億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰
近一季中航瑞智純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中航瑞智純債A(008569)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008569 中航瑞智純債A 1.1162 1.1162 1.1168 1.1168 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 008569 中航瑞智純債A 1.1168 1.1168 1.1175 1.1175 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 008569 中航瑞智純債A 1.1175 1.1175 1.1162 1.1162 0.0013 0.12%
2025-05-16 008569 中航瑞智純債A 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2025-05-15 008569 中航瑞智純債A 1.1160 1.1160 1.1162 1.1162 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 008569 中航瑞智純債A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-05-13 008569 中航瑞智純債A 1.1162 1.1162 1.1154 1.1154 0.0008 0.07%
2025-05-12 008569 中航瑞智純債A 1.1154 1.1154 1.1203 1.1203 -0.0049 -0.44%
2025-05-09 008569 中航瑞智純債A 1.1203 1.1203 1.1206 1.1206 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 008569 中航瑞智純債A 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2025-05-07 008569 中航瑞智純債A 1.1204 1.1204 1.1217 1.1217 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 008569 中航瑞智純債A 1.1217 1.1217 1.1218 1.1218 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008569 中航瑞智純債A 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-04-29 008569 中航瑞智純債A 1.1217 1.1217 1.1192 1.1192 0.0025 0.22%
2025-04-28 008569 中航瑞智純債A 1.1192 1.1192 1.1177 1.1177 0.0015 0.13%
2025-04-25 008569 中航瑞智純債A 1.1177 1.1177 1.1172 1.1172 0.0005 0.04%
2025-04-24 008569 中航瑞智純債A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-04-23 008569 中航瑞智純債A 1.1171 1.1171 1.1178 1.1178 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 008569 中航瑞智純債A 1.1178 1.1178 1.1172 1.1172 0.0006 0.05%
2025-04-21 008569 中航瑞智純債A 1.1172 1.1172 1.1177 1.1177 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 008569 中航瑞智純債A 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2025-04-17 008569 中航瑞智純債A 1.1175 1.1175 1.1186 1.1186 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 008569 中航瑞智純債A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-04-15 008569 中航瑞智純債A 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-04-14 008569 中航瑞智純債A 1.1185 1.1185 1.1181 1.1181 0.0004 0.04%
2025-04-11 008569 中航瑞智純債A 1.1181 1.1181 1.1184 1.1184 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 008569 中航瑞智純債A 1.1184 1.1184 1.1186 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 008569 中航瑞智純債A 1.1186 1.1186 1.1182 1.1182 0.0004 0.04%
2025-04-08 008569 中航瑞智純債A 1.1182 1.1182 1.1198 1.1198 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 008569 中航瑞智純債A 1.1198 1.1198 1.1156 1.1156 0.0042 0.38%
2025-04-03 008569 中航瑞智純債A 1.1156 1.1156 1.1105 1.1105 0.0051 0.46%
2025-04-02 008569 中航瑞智純債A 1.1105 1.1105 1.1085 1.1085 0.0020 0.18%
2025-04-01 008569 中航瑞智純債A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2025-03-31 008569 中航瑞智純債A 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2025-03-28 008569 中航瑞智純債A 1.1083 1.1083 1.1088 1.1088 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 008569 中航瑞智純債A 1.1088 1.1088 1.1094 1.1094 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 008569 中航瑞智純債A 1.1094 1.1094 1.1084 1.1084 0.0010 0.09%
2025-03-25 008569 中航瑞智純債A 1.1084 1.1084 1.1072 1.1072 0.0012 0.11%
2025-03-24 008569 中航瑞智純債A 1.1072 1.1072 1.1066 1.1066 0.0006 0.05%
2025-03-21 008569 中航瑞智純債A 1.1066 1.1066 1.1069 1.1069 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 008569 中航瑞智純債A 1.1069 1.1069 1.1047 1.1047 0.0022 0.20%
2025-03-19 008569 中航瑞智純債A 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-03-18 008569 中航瑞智純債A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2025-03-17 008569 中航瑞智純債A 1.1046 1.1046 1.1054 1.1054 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 008569 中航瑞智純債A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-03-13 008569 中航瑞智純債A 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 008569 中航瑞智純債A 1.1054 1.1054 1.1048 1.1048 0.0006 0.05%
2025-03-11 008569 中航瑞智純債A 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2025-03-10 008569 中航瑞智純債A 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2025-03-07 008569 中航瑞智純債A 1.1048 1.1048 1.1052 1.1052 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 008569 中航瑞智純債A 1.1052 1.1052 1.1072 1.1072 -0.0020 -0.18%
2025-03-05 008569 中航瑞智純債A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-03-04 008569 中航瑞智純債A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-03-03 008569 中航瑞智純債A 1.1071 1.1071 1.1067 1.1067 0.0004 0.04%
2025-02-28 008569 中航瑞智純債A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-02-27 008569 中航瑞智純債A 1.1065 1.1065 1.1076 1.1076 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 008569 中航瑞智純債A 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2025-02-25 008569 中航瑞智純債A 1.1073 1.1073 1.1066 1.1066 0.0007 0.06%
2025-02-24 008569 中航瑞智純債A 1.1066 1.1066 1.1074 1.1074 -0.0008 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%