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中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C - 基金主頁(代碼:022853)

今天最新凈值 1.4344 0.0927 6.9100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4477 -0.0086 -0.5906%
  • 累計凈值：1.4344
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：王森
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 43.50% 8.93% 8.73% 39.97% - - - 43.44%
同類排名 37/4544 26/4653 562/4645 13/4590 -
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688382 益方生物-U 0.0000 9.46% 0.51%
002755 奧賽康 0.0000 9.33% -6.25%
688192 迪哲醫(yī)藥-U 0.0000 9.33% -1.41%
688428 諾誠健華-U 0.0000 9.31% -1.65%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 9.27% 0.56%
688068 熱景生物 0.0000 8.91% 1.47%
688506 百利天恒 0.0000 8.66% -0.02%
688062 邁威生物-U 0.0000 6.30% 1.71%
688331 榮昌生物 0.0000 5.97% 0.22%
688197 首藥控股-U 0.0000 5.65% -1.40%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C(022853)基金檔案
基金代碼 022853 基金簡稱 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-17~2024-12-20 成立日期 2024-12-24 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王森 基金托管人 基金公司 中航基金
最近資產(chǎn) 0.28億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率