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中航瑞智純債C - 基金主頁(代碼:008570)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1116 -0.0002 -0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1116
成立日期：2022-08-18
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：2.0740億
最近資產(chǎn)：2.23億
基金公司：中航基金
基金經(jīng)理：茅勇峰

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.69%	-0.38%	-0.23%	0.43%	4.87%	9.55%	-	11.17%
同類排名	707/3286	3301/3399	3309/3377	1230/3314	227/2961	211/2438	0/2038	-

中航瑞智純債C(008570)基金檔案

基金代碼	008570	基金簡稱	中航瑞智純債C	基金全稱
發(fā)行日期	2022-08-05~2022-08-15	成立日期	2022-08-18	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	茅勇峰	基金托管人		基金公司	中航基金
最近資產(chǎn)	2.23億	最近份額	2.0740億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中航基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
中航瑞晨87個月定開債A	1.0324	0.09%
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A	1.0250	0.06%
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C	1.0251	0.06%
中航瑞景3個月定開A	1.0386	0.02%
中航瑞景3個月定開C	1.1116	0.02%
中航瑞明純債A	1.0820	0.02%
中航瑞明純債C	1.1039	0.02%
中航瑞尚利率債A	1.0360	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%