凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中航新起航靈活配置混合C | 0.5681 | 5.65% |
中航新起航靈活配置混合A | 0.5789 | 5.64% |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.4600 | 1.53% |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.4563 | 1.53% |
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A | 1.0634 | 0.30% |
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C | 1.0626 | 0.29% |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 0.8849 | 0.18% |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 0.8800 | 0.18% |
中航瑞蘇純債A | 1.0278 | 0.02% |
中航瑞蘇純債C | 1.0524 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A | 1.4385 | 3.03% |
廣發(fā)資源優(yōu)選股票C | 1.4127 | 3.03% |
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A | 1.2680 | 3.01% |
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C | 1.2516 | 3.01% |
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 1.4384 | 2.96% |
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 1.4271 | 2.96% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A | 1.3124 | 2.90% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C | 1.2921 | 2.90% |
創(chuàng)金合信資源主題A | 2.4149 | 2.77% |
創(chuàng)金合信資源主題C | 2.3118 | 2.76% |