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中航瑞蘇純債C基金凈值查詢(017285)

今天最新凈值 1.0522 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0822
  • 成立日期：2023-08-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7023億
  • 最近資產(chǎn)：10.20億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩 李祥源
近一季中航瑞蘇純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中航瑞蘇純債C(017285)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017285 中航瑞蘇純債C 1.0524 1.0824 1.0522 1.0822 0.0002 0.02%
2025-05-20 017285 中航瑞蘇純債C 1.0522 1.0822 1.0522 1.0822 0.0000 0.00%
2025-05-19 017285 中航瑞蘇純債C 1.0522 1.0822 1.0518 1.0818 0.0004 0.04%
2025-05-16 017285 中航瑞蘇純債C 1.0518 1.0818 1.0521 1.0821 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017285 中航瑞蘇純債C 1.0521 1.0821 1.0525 1.0825 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017285 中航瑞蘇純債C 1.0525 1.0825 1.0529 1.0829 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 017285 中航瑞蘇純債C 1.0529 1.0829 1.0520 1.0820 0.0009 0.09%
2025-05-12 017285 中航瑞蘇純債C 1.0520 1.0820 1.0535 1.0835 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 017285 中航瑞蘇純債C 1.0535 1.0835 1.0533 1.0833 0.0002 0.02%
2025-05-08 017285 中航瑞蘇純債C 1.0533 1.0833 1.0519 1.0819 0.0014 0.13%
2025-05-07 017285 中航瑞蘇純債C 1.0519 1.0819 1.0525 1.0825 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017285 中航瑞蘇純債C 1.0525 1.0825 1.0527 1.0827 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 017285 中航瑞蘇純債C 1.0527 1.0827 1.0522 1.0822 0.0005 0.05%
2025-04-29 017285 中航瑞蘇純債C 1.0522 1.0822 1.0507 1.0807 0.0015 0.14%
2025-04-28 017285 中航瑞蘇純債C 1.0507 1.0807 1.0499 1.0799 0.0008 0.08%
2025-04-25 017285 中航瑞蘇純債C 1.0499 1.0799 1.0497 1.0797 0.0002 0.02%
2025-04-24 017285 中航瑞蘇純債C 1.0497 1.0797 1.0501 1.0801 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017285 中航瑞蘇純債C 1.0501 1.0801 1.0510 1.0810 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 017285 中航瑞蘇純債C 1.0510 1.0810 1.0504 1.0804 0.0006 0.06%
2025-04-21 017285 中航瑞蘇純債C 1.0504 1.0804 1.0511 1.0811 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 017285 中航瑞蘇純債C 1.0511 1.0811 1.0511 1.0811 0.0000 0.00%
2025-04-17 017285 中航瑞蘇純債C 1.0511 1.0811 1.0519 1.0819 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 017285 中航瑞蘇純債C 1.0519 1.0819 1.0515 1.0815 0.0004 0.04%
2025-04-15 017285 中航瑞蘇純債C 1.0515 1.0815 1.0517 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017285 中航瑞蘇純債C 1.0517 1.0817 1.0520 1.0820 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 017285 中航瑞蘇純債C 1.0520 1.0820 1.0519 1.0819 0.0001 0.01%
2025-04-10 017285 中航瑞蘇純債C 1.0519 1.0819 1.0514 1.0814 0.0005 0.05%
2025-04-09 017285 中航瑞蘇純債C 1.0514 1.0814 1.0512 1.0812 0.0002 0.02%
2025-04-08 017285 中航瑞蘇純債C 1.0512 1.0812 1.0532 1.0832 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 017285 中航瑞蘇純債C 1.0532 1.0832 1.0494 1.0794 0.0038 0.36%
2025-04-03 017285 中航瑞蘇純債C 1.0494 1.0794 1.0466 1.0766 0.0028 0.27%
2025-04-02 017285 中航瑞蘇純債C 1.0466 1.0766 1.0458 1.0758 0.0008 0.08%
2025-04-01 017285 中航瑞蘇純債C 1.0458 1.0758 1.0460 1.0760 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 017285 中航瑞蘇純債C 1.0460 1.0760 1.0458 1.0758 0.0002 0.02%
2025-03-28 017285 中航瑞蘇純債C 1.0458 1.0758 1.0458 1.0758 0.0000 0.00%
2025-03-27 017285 中航瑞蘇純債C 1.0458 1.0758 1.0458 1.0758 0.0000 0.00%
2025-03-26 017285 中航瑞蘇純債C 1.0458 1.0758 1.0451 1.0751 0.0007 0.07%
2025-03-25 017285 中航瑞蘇純債C 1.0451 1.0751 1.0447 1.0747 0.0004 0.04%
2025-03-24 017285 中航瑞蘇純債C 1.0447 1.0747 1.0442 1.0742 0.0005 0.05%
2025-03-21 017285 中航瑞蘇純債C 1.0442 1.0742 1.0449 1.0749 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 017285 中航瑞蘇純債C 1.0449 1.0749 1.0435 1.0735 0.0014 0.13%
2025-03-19 017285 中航瑞蘇純債C 1.0435 1.0735 1.0429 1.0729 0.0006 0.06%
2025-03-18 017285 中航瑞蘇純債C 1.0429 1.0729 1.0422 1.0722 0.0007 0.07%
2025-03-17 017285 中航瑞蘇純債C 1.0422 1.0722 1.0447 1.0747 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 017285 中航瑞蘇純債C 1.0447 1.0747 1.0439 1.0739 0.0008 0.08%
2025-03-13 017285 中航瑞蘇純債C 1.0439 1.0739 1.0443 1.0743 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 017285 中航瑞蘇純債C 1.0443 1.0743 1.0430 1.0730 0.0013 0.12%
2025-03-11 017285 中航瑞蘇純債C 1.0430 1.0730 1.0441 1.0741 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 017285 中航瑞蘇純債C 1.0441 1.0741 1.0442 1.0742 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017285 中航瑞蘇純債C 1.0442 1.0742 1.0454 1.0754 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 017285 中航瑞蘇純債C 1.0454 1.0754 1.0461 1.0761 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 017285 中航瑞蘇純債C 1.0461 1.0761 1.0458 1.0758 0.0003 0.03%
2025-03-04 017285 中航瑞蘇純債C 1.0458 1.0758 1.0459 1.0759 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 017285 中航瑞蘇純債C 1.0459 1.0759 1.0451 1.0751 0.0008 0.08%
2025-02-28 017285 中航瑞蘇純債C 1.0451 1.0751 1.0444 1.0744 0.0007 0.07%
2025-02-27 017285 中航瑞蘇純債C 1.0444 1.0744 1.0455 1.0755 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 017285 中航瑞蘇純債C 1.0455 1.0755 1.0452 1.0752 0.0003 0.03%
2025-02-25 017285 中航瑞蘇純債C 1.0452 1.0752 1.0444 1.0744 0.0008 0.08%
2025-02-24 017285 中航瑞蘇純債C 1.0444 1.0744 1.0462 1.0762 -0.0018 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%