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中航量化阿爾法六個月持有A基金凈值查詢(011934)

今天最新凈值 0.8400 0.0018 0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8552 0.0087 1.0313%
  • 累計凈值：0.8400
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0346億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：龍川 楊揚
近一季中航量化阿爾法六個月持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中航量化阿爾法六個月持有A(011934)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8465 0.8465 0.8400 0.8400 0.0065 0.77%
2025-05-19 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8400 0.8400 0.8382 0.8382 0.0018 0.21%
2025-05-16 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8382 0.8382 0.8354 0.8354 0.0028 0.34%
2025-05-15 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8354 0.8354 0.8430 0.8430 -0.0076 -0.90%
2025-05-14 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8430 0.8430 0.8406 0.8406 0.0024 0.29%
2025-05-13 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8406 0.8406 0.8408 0.8408 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8408 0.8408 0.8320 0.8320 0.0088 1.06%
2025-05-09 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8320 0.8320 0.8371 0.8371 -0.0051 -0.61%
2025-05-08 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8371 0.8371 0.8315 0.8315 0.0056 0.67%
2025-05-07 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8315 0.8315 0.8294 0.8294 0.0021 0.25%
2025-05-06 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8294 0.8294 0.8143 0.8143 0.0151 1.85%
2025-04-30 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8143 0.8143 0.8088 0.8088 0.0055 0.68%
2025-04-29 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8088 0.8088 0.8060 0.8060 0.0028 0.35%
2025-04-28 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8060 0.8060 0.8116 0.8116 -0.0056 -0.69%
2025-04-25 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8116 0.8116 0.8093 0.8093 0.0023 0.28%
2025-04-24 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8093 0.8093 0.8133 0.8133 -0.0040 -0.49%
2025-04-23 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8133 0.8133 0.8086 0.8086 0.0047 0.58%
2025-04-22 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8086 0.8086 0.8082 0.8082 0.0004 0.05%
2025-04-21 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8082 0.8082 0.7968 0.7968 0.0114 1.43%
2025-04-18 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7968 0.7968 0.7965 0.7965 0.0003 0.04%
2025-04-17 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7965 0.7965 0.7947 0.7947 0.0018 0.23%
2025-04-16 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7947 0.7947 0.8012 0.8012 -0.0065 -0.81%
2025-04-15 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8012 0.8012 0.8015 0.8015 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8015 0.8015 0.7949 0.7949 0.0066 0.83%
2025-04-11 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7949 0.7949 0.7876 0.7876 0.0073 0.93%
2025-04-10 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7876 0.7876 0.7738 0.7738 0.0138 1.78%
2025-04-09 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7738 0.7738 0.7631 0.7631 0.0107 1.40%
2025-04-08 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7631 0.7631 0.7574 0.7574 0.0057 0.75%
2025-04-07 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.7574 0.7574 0.8361 0.8361 -0.0787 -9.41%
2025-04-03 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8361 0.8361 0.8437 0.8437 -0.0076 -0.90%
2025-04-02 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8437 0.8437 0.8420 0.8420 0.0017 0.20%
2025-04-01 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8420 0.8420 0.8361 0.8361 0.0059 0.71%
2025-03-31 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8361 0.8361 0.8417 0.8417 -0.0056 -0.67%
2025-03-28 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8417 0.8417 0.8482 0.8482 -0.0065 -0.77%
2025-03-27 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8482 0.8482 0.8452 0.8452 0.0030 0.35%
2025-03-26 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8452 0.8452 0.8419 0.8419 0.0033 0.39%
2025-03-25 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8419 0.8419 0.8454 0.8454 -0.0035 -0.41%
2025-03-24 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8454 0.8454 0.8502 0.8502 -0.0048 -0.56%
2025-03-21 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8502 0.8502 0.8633 0.8633 -0.0131 -1.52%
2025-03-20 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8633 0.8633 0.8663 0.8663 -0.0030 -0.35%
2025-03-19 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8663 0.8663 0.8702 0.8702 -0.0039 -0.45%
2025-03-18 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8702 0.8702 0.8643 0.8643 0.0059 0.68%
2025-03-17 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8643 0.8643 0.8634 0.8634 0.0009 0.10%
2025-03-14 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8634 0.8634 0.8485 0.8485 0.0149 1.76%
2025-03-13 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8485 0.8485 0.8569 0.8569 -0.0084 -0.98%
2025-03-12 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8569 0.8569 0.8568 0.8568 0.0001 0.01%
2025-03-11 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8568 0.8568 0.8551 0.8551 0.0017 0.20%
2025-03-10 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8551 0.8551 0.8535 0.8535 0.0016 0.19%
2025-03-07 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8535 0.8535 0.8579 0.8579 -0.0044 -0.51%
2025-03-06 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8579 0.8579 0.8435 0.8435 0.0144 1.71%
2025-03-05 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8435 0.8435 0.8414 0.8414 0.0021 0.25%
2025-03-04 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8414 0.8414 0.8336 0.8336 0.0078 0.94%
2025-03-03 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8336 0.8336 0.8311 0.8311 0.0025 0.30%
2025-02-28 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8311 0.8311 0.8546 0.8546 -0.0235 -2.75%
2025-02-27 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8546 0.8546 0.8571 0.8571 -0.0025 -0.29%
2025-02-26 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8571 0.8571 0.8471 0.8471 0.0100 1.18%
2025-02-25 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8471 0.8471 0.8519 0.8519 -0.0048 -0.56%
2025-02-24 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8519 0.8519 0.8514 0.8514 0.0005 0.06%
2025-02-21 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8514 0.8514 0.8387 0.8387 0.0127 1.51%