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中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A - 基金主頁(代碼:022852)

今天最新凈值 1.3451 -0.0050 -0.3700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4463 0.0083 0.5799%
  • 累計凈值：1.3451
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：王森
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 34.55% 4.49% 1.76% 32.21% - - - 34.51%
同類排名 45/4546 48/4653 3624/4647 18/4590 -
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688382 益方生物-U 0.0000 9.46% -0.43%
002755 奧賽康 0.0000 9.33% -0.81%
688192 迪哲醫(yī)藥-U 0.0000 9.33% -2.26%
688428 諾誠健華-U 0.0000 9.31% 4.71%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 9.27% 1.59%
688068 熱景生物 0.0000 8.91% 4.62%
688506 百利天恒 0.0000 8.66% 0.21%
688062 邁威生物-U 0.0000 6.30% 0.05%
688331 榮昌生物 0.0000 5.97% -1.69%
688197 首藥控股-U 0.0000 5.65% 1.96%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A(022852)基金檔案
基金代碼 022852 基金簡稱 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-17~2024-12-20 成立日期 2024-12-24 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王森 基金托管人 基金公司 中航基金
最近資產(chǎn) 0.20億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率