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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 100018 富國天利增長債券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161603 融通債券A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020002 國泰金龍債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.0200 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240003 華寶寶康債券A 1.0233 1.0333 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070005 嘉實(shí)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217003 招商安泰債券A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0235 1.0395 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160602 鵬華普天債券A 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 151002 銀河收益混合 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240002 華寶寶康配置混合 1.0344 1.0444 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202201 南方避險(xiǎn) 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0374 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0715 1.1565 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202101 南方寶元債券A 1.0433 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1950 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0353 1.0503 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長混合 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090002 大成債券A/B 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0629 1.1679 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 1.0495 1.0595 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0762 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.60% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0825 1.1725 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0471 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.63% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519180 萬家180指數(shù)A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0530 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0759 1.1509 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.67% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162202 宏利周期混合 1.1085 1.1235 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.69% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1016 1.1666 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.71% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121001 國投瑞銀融華債券 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.72% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206001 鵬華弘泰A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217001 招商安泰偏股混合 1.0869 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.78% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0389 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.80% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0631 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.82% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0310 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519011 海富通精選混合 1.1051 1.1201 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.91% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160603 鵬華普天收益混合 1.0780 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020001 國泰金鷹增長混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000001 華夏成長混合 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.33% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.42% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0923 1.1073 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.50% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.52% 2003-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值