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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0293 2.88% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162202 宏利周期混合 1.0836 1.0986 0.0000 0.0000 0.0294 2.75% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0260 2.50% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1034 1.1184 0.0000 0.0000 0.0267 2.48% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0593 1.1443 0.0000 0.0000 0.0246 2.34% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0226 2.30% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0990 1.1590 0.0000 0.0000 0.0250 2.29% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519011 海富通精選混合 1.0988 1.1138 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0220 2.19% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 0.0219 2.14% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0553 1.0553 0.0000 0.0000 0.0216 2.09% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0198 1.88% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1179 1.1579 0.0000 0.0000 0.0194 1.77% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0553 1.0553 0.0000 0.0000 0.0184 1.77% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217001 招商安泰偏股混合 1.0739 1.0889 0.0000 0.0000 0.0169 1.60% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1020 1.1620 0.0000 0.0000 0.0171 1.58% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206001 鵬華弘泰A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0154 1.57% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0495 1.0695 0.0000 0.0000 0.0162 1.57% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1990 1.2900 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160603 鵬華普天收益混合 1.0730 1.0980 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0523 1.1273 0.0000 0.0000 0.0156 1.48% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0660 1.1410 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0577 1.1477 0.0000 0.0000 0.0134 1.28% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 151002 銀河收益混合 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 0.0109 1.15% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0117 1.14% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240002 華寶寶康配置混合 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202101 南方寶元債券A 1.0403 1.0723 0.0000 0.0000 0.0106 1.03% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202201 南方避險(xiǎn) 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0106 1.03% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217002 招商安泰平衡混合 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090002 大成債券A/B 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161603 融通債券A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160602 鵬華普天債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0241 1.0401 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240003 華寶寶康債券A 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001001 華夏債券A/B 1.0170 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217003 招商安泰債券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070005 嘉實(shí)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值