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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0591 1.0591 0.0000 0.0000 0.0099 0.94% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0735 1.1135 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020001 國泰金鷹增長混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162202 宏利周期混合 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519011 海富通精選混合 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162201 宏利成長混合 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121001 國投瑞銀融華債券 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0218 1.1118 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202201 南方避險(xiǎn) 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0342 1.0942 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0285 1.0985 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 206001 鵬華弘泰A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202101 南方寶元債券A 1.0183 1.0503 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519180 萬家180指數(shù)A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1760 1.2670 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000001 華夏成長混合 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0370 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160603 鵬華普天收益混合 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0611 1.1211 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 151002 銀河收益混合 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240002 華寶寶康配置混合 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090002 大成債券A/B 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240003 華寶寶康債券A 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160602 鵬華普天債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0198 1.0398 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070005 嘉實(shí)債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217003 招商安泰債券A 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161603 融通債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001001 華夏債券A/B 1.0080 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值