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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實成長收益混合A 1.0201 1.0801 0.0000 0.0000 0.0151 1.50% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020001 國泰金鷹增長混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0138 1.41% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217001 招商安泰偏股混合 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0115 1.14% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.9172 0.9172 0.0000 0.0000 0.0101 1.11% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0359 1.0759 0.0000 0.0000 0.0112 1.09% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9813 1.0513 0.0000 0.0000 0.0104 1.07% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0104 1.07% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長混合 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050001 博時價值增長混合 1.1390 1.2300 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0105 1.06% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9760 1.0160 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160603 鵬華普天收益混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9640 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080001 長盛成長價值混合A 1.0160 1.0910 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519011 海富通精選混合 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0085 0.84% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519180 萬家180指數(shù)A 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070002 嘉實增長混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161601 融通新藍籌混合 1.0087 1.0687 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0067 1.0267 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070005 嘉實債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002001 華夏回報混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090001 大成價值增長混合A 0.9861 1.0761 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202101 南方寶元債券A 0.9963 1.0283 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162201 宏利成長混合 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121001 國投瑞銀融華債券 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240001 華寶寶康消費品 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240002 華寶寶康配置混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001001 華夏債券A/B 1.0020 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217003 招商安泰債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202201 南方避險 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240003 華寶寶康債券A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 151002 銀河收益混合 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090002 大成債券A/B 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160602 鵬華普天債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161603 融通債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000004 中?？赊D債債券C 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值