2003年10月22日開放式基金凈值查詢一覽表

序號	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率	凈值日期	鏈接
1	050001	博時(shí)價(jià)值增長混合	1.1150	1.2060	0.0000	0.0000	0.0300	2.77%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
2	040001	華安創(chuàng)新混合	0.9640	1.0040	0.0000	0.0000	0.0230	2.44%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
3	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)混合	0.9673	1.0373	0.0000	0.0000	0.0218	2.31%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
4	070001	嘉實(shí)成長收益混合A	0.9954	1.0554	0.0000	0.0000	0.0218	2.24%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
5	040002	華安中國A股增強(qiáng)指數(shù)	0.9730	1.0230	0.0000	0.0000	0.0210	2.21%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
6	090001	大成價(jià)值增長混合A	0.9735	1.0635	0.0000	0.0000	0.0207	2.17%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
7	206001	鵬華弘泰A	0.9038	0.9038	0.0000	0.0000	0.0191	2.16%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
8	080001	長盛成長價(jià)值混合A	1.0030	1.0780	0.0000	0.0000	0.0210	2.14%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
9	000001	華夏成長混合	0.9390	0.9990	0.0000	0.0000	0.0190	2.07%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
10	050002	博時(shí)滬深300指數(shù)A	0.9880	0.9880	0.0000	0.0000	0.0200	2.07%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
11	162202	宏利周期混合	0.9817	0.9817	0.0000	0.0000	0.0199	2.07%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
12	100016	富國天源滬港深平衡混合A	0.9704	0.9704	0.0000	0.0000	0.0191	2.01%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
13	161601	融通新藍(lán)籌混合	0.9954	1.0554	0.0000	0.0000	0.0196	2.01%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
14	519180	萬家180指數(shù)A	0.9579	0.9579	0.0000	0.0000	0.0187	1.99%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
15	020001	國泰金鷹增長混合	0.9390	0.9390	0.0000	0.0000	0.0180	1.95%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值

16	202001	南方穩(wěn)健成長混合	1.0228	1.0628	0.0000	0.0000	0.0187	1.86%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
17	217001	招商安泰偏股混合	1.0007	1.0007	0.0000	0.0000	0.0181	1.84%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
18	213001	寶盈鴻利收益靈活配置混合A	0.9898	1.0098	0.0000	0.0000	0.0174	1.79%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
19	070003	嘉實(shí)穩(wěn)健混合	0.9830	0.9830	0.0000	0.0000	0.0170	1.76%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
20	210001	金鷹成份優(yōu)選混合	0.9818	0.9818	0.0000	0.0000	0.0167	1.73%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
21	162203	宏利穩(wěn)定混合	0.9571	0.9571	0.0000	0.0000	0.0158	1.68%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
22	110001	易方達(dá)平穩(wěn)增長混合	0.9980	1.0380	0.0000	0.0000	0.0160	1.63%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
23	160603	鵬華普天收益混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0130	1.31%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
24	162201	宏利成長混合	0.9485	0.9485	0.0000	0.0000	0.0122	1.30%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
25	070002	嘉實(shí)增長混合	1.0130	1.0130	0.0000	0.0000	0.0120	1.20%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
26	217002	招商安泰平衡混合	0.9893	0.9893	0.0000	0.0000	0.0111	1.13%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
27	519011	海富通精選混合	1.0074	1.0074	0.0000	0.0000	0.0095	0.95%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
28	202101	南方寶元債券A	0.9900	1.0220	0.0000	0.0000	0.0080	0.81%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
29	121001	國投瑞銀融華債券	0.9788	0.9788	0.0000	0.0000	0.0058	0.60%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
30	255010	國聯(lián)安穩(wěn)健混合A	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值

31	151001	銀河穩(wěn)健混合	1.0032	1.0032	0.0000	0.0000	0.0058	0.58%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
32	240001	華寶寶康消費(fèi)品	0.9982	0.9982	0.0000	0.0000	0.0048	0.48%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
33	070005	嘉實(shí)債券A	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
34	001001	華夏債券A/B	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
35	160602	鵬華普天債券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
36	217003	招商安泰債券A	0.9860	0.9860	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
37	240003	華寶寶康債券A	1.0026	1.0026	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
38	202201	南方避險(xiǎn)	0.9924	0.9924	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
39	240002	華寶寶康配置混合	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
40	151002	銀河收益混合	0.9959	0.9959	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
41	002001	華夏回報(bào)混合A	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
42	000004	中海可轉(zhuǎn)債債券C	0.9390	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值
43	090002	大成債券A/B	0.9923	0.9923	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-10-22	基金資料凈值查詢盤中估值

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