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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年10月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9814 1.0414 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 0.9610 1.0510 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020001 國泰金鷹增長混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217001 招商安泰偏股混合 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9710 0.9910 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162202 宏利周期混合 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162201 宏利成長混合 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實成長收益混合A 0.9632 1.0232 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217002 招商安泰平衡混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206001 鵬華弘泰A 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240003 華寶寶康債券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202101 南方寶元債券A 0.9838 1.0158 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9387 1.0087 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240002 華寶寶康配置混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151002 銀河收益混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202201 南方避險 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080001 長盛成長價值混合A 0.9800 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 0.9790 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000001 華夏成長混合 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519011 海富通精選混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240001 華寶寶康消費品 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0013 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217003 招商安泰債券A 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121001 國投瑞銀融華債券 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090002 大成債券A/B 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050001 博時價值增長混合 1.0750 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160603 鵬華普天收益混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070005 嘉實債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070002 嘉實增長混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001001 華夏債券A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9390 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519180 萬家180指數(shù)A 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160602 鵬華普天債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值