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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年10月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實成長收益混合A 0.9625 1.0225 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 0.9582 1.0482 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9385 1.0085 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080001 長盛成長價值混合A 0.9800 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161601 融通新藍籌混合 0.9765 1.0365 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0015 1.0415 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050001 博時價值增長混合 1.0760 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 206001 鵬華弘泰A 0.8868 0.8868 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020001 國泰金鷹增長混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9790 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217001 招商安泰偏股混合 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160603 鵬華普天收益混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9699 0.9899 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9400 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217002 招商安泰平衡混合 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070002 嘉實增長混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9570 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519180 萬家180指數(shù)A 0.9435 0.9435 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162202 宏利周期混合 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202101 南方寶元債券A 0.9836 1.0156 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121001 國投瑞銀融華債券 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240001 華寶寶康消費品 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240002 華寶寶康配置混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240003 華寶寶康債券A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160602 鵬華普天債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 151002 銀河收益混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202201 南方避險 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162201 宏利成長混合 0.9405 0.9405 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217003 招商安泰債券A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070005 嘉實債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090002 大成債券A/B 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值