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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月30日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9561 1.0161 0.0000 0.0000 0.0093 0.98% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9345 1.0045 0.0000 0.0000 0.0087 0.94% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 217001 招商安泰偏股混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9682 0.9882 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9977 1.0377 0.0000 0.0000 0.0076 0.77% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9390 0.9790 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 206001 鵬華弘泰A 0.8837 0.8837 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 162202 宏利周期混合 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9760 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9200 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 0.9760 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9726 1.0326 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9538 1.0438 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160603 鵬華普天收益混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 202101 南方寶元債券A 0.9828 1.0148 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 090002 大成債券A/B 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 070005 嘉實(shí)債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 202201 南方避險(xiǎn) 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 240003 華寶寶康債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 217003 招商安泰債券A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 240002 華寶寶康配置混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 151002 銀河收益混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 160602 鵬華普天債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9200 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值