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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 217002 招商安泰平衡混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0149 1.52% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 206001 鵬華弘泰A 0.8925 0.8925 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070001 嘉實成長收益混合A 0.9649 1.0249 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020001 國泰金鷹增長混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9500 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080001 長盛成長價值混合A 0.9860 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9840 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070005 嘉實債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9700 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519180 萬家180指數(shù)A 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121001 國投瑞銀融華債券 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240001 華寶寶康消費品 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240003 華寶寶康債券A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202101 南方寶元債券A 0.9877 1.0197 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161601 融通新藍籌混合 0.9807 1.0407 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160602 鵬華普天債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240002 華寶寶康配置混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160603 鵬華普天收益混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000001 華夏成長混合 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151002 銀河收益混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070002 嘉實增長混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001001 華夏債券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090002 大成債券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162202 宏利周期混合 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9743 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217001 招商安泰偏股混合 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090001 大成價值增長混合A 0.9639 1.0539 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0018 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9398 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050001 博時價值增長混合 1.0850 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217003 招商安泰債券A 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.46% 2003-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值