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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9770 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050001 博時價值增長混合 1.0950 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519180 萬家180指數(shù)A 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162202 宏利周期混合 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000001 華夏成長混合 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9475 1.0175 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217002 招商安泰平衡混合 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020001 國泰金鷹增長混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 080001 長盛成長價值混合A 0.9890 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070002 嘉實增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9880 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070001 嘉實成長收益混合A 0.9716 1.0316 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0089 1.0489 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9805 1.0005 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 206001 鵬華弘泰A 0.8961 0.8961 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240001 華寶寶康消費品 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202101 南方寶元債券A 0.9912 1.0232 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240002 華寶寶康配置混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160602 鵬華普天債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151002 銀河收益混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9570 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001001 華夏債券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240003 華寶寶康債券A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217003 招商安泰債券A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090002 大成債券A/B 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160603 鵬華普天收益混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070005 嘉實債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121001 國投瑞銀融華債券 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090001 大成價值增長混合A 0.9685 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161601 融通新藍籌混合 0.9824 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2003-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值