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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月09日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 151002 銀河收益混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 240002 華寶寶康配置混合 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 240003 華寶寶康債券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 217003 招商安泰債券A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 090002 大成債券A/B 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 070005 嘉實(shí)債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 160603 鵬華普天收益混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 202101 南方寶元債券A 0.9926 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 206001 鵬華弘泰A 0.9052 0.9052 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9772 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0123 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9650 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.55% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9932 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9729 1.0329 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 217001 招商安泰偏股混合 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 162202 宏利周期混合 0.9718 0.9718 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9836 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.67% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9970 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0990 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9471 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.76% 2003-09-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值