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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519180 萬家180指數(shù)A 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217003 招商安泰債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 151002 銀河收益混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070005 嘉實(shí)債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240003 華寶寶康債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240002 華寶寶康配置混合 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217002 招商安泰平衡混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090002 大成債券A/B 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1230 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160603 鵬華普天收益混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121001 國投瑞銀融華債券 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202101 南方寶元債券A 1.0004 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162202 宏利周期混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162201 宏利成長混合 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206001 鵬華弘泰A 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0030 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0296 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9892 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0126 1.0726 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020001 國泰金鷹增長混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9692 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0018 1.0218 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000001 華夏成長混合 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0003 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2003-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值