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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0049 1.0949 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0154 1.0754 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162201 宏利成長混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240003 華寶寶康債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 151002 銀河收益混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070005 嘉實(shí)債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090002 大成債券A/B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240002 華寶寶康配置混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202101 南方寶元債券A 1.0017 1.0337 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160603 鵬華普天收益混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0053 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0318 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519180 萬家180指數(shù)A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121001 國投瑞銀融華債券 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217001 招商安泰偏股混合 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9840 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0050 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9725 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000001 華夏成長混合 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020001 國泰金鷹增長混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1240 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162202 宏利周期混合 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206001 鵬華弘泰A 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.69% 2003-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值