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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 151002 銀河收益混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240003 華寶寶康債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240002 華寶寶康配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1040 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160603 鵬華普天收益混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090002 大成債券A/B 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070005 嘉實(shí)債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217003 招商安泰債券A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9573 1.0273 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9799 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0050 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202101 南方寶元債券A 0.9966 1.0286 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162202 宏利周期混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217002 招商安泰平衡混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0050 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217001 招商安泰偏股混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9868 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0018 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0176 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9680 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9879 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206001 鵬華弘泰A 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.93% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.98% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9920 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.17% 2003-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值