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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9983 1.0183 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020001 國泰金鷹增長混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9790 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080001 長盛成長價值混合A 1.0120 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206001 鵬華弘泰A 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161601 融通新藍籌混合 1.0102 1.0702 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162202 宏利周期混合 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070001 嘉實成長收益混合A 0.9841 1.0441 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090001 大成價值增長混合A 1.0022 1.0922 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217002 招商安泰平衡混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000001 華夏成長混合 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519180 萬家180指數(shù)A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長混合 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070002 嘉實增長混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202101 南方寶元債券A 1.0030 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121001 國投瑞銀融華債券 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240001 華寶寶康消費品 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090002 大成債券A/B 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9679 1.0379 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217003 招商安泰債券A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 151002 銀河收益混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240002 華寶寶康配置混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240003 華寶寶康債券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160603 鵬華普天收益混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070005 嘉實債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050001 博時價值增長混合 1.1130 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值