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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 121001 國投瑞銀融華債券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090001 大成價值增長混合A 1.0176 1.1076 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000001 華夏成長混合 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161601 融通新藍籌混合 1.0242 1.0842 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9846 1.0546 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0423 1.0823 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050001 博時價值增長混合 1.1930 1.2310 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020001 國泰金鷹增長混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9950 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162202 宏利周期混合 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217002 招商安泰平衡混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202101 南方寶元債券A 1.0074 1.0394 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 080001 長盛成長價值混合A 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519180 萬家180指數(shù)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070001 嘉實成長收益混合A 1.0029 1.0629 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206001 鵬華弘泰A 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217003 招商安泰債券A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240001 華寶寶康消費品 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090002 大成債券A/B 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240003 華寶寶康債券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160602 鵬華普天債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240002 華寶寶康配置混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160603 鵬華普天收益混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 151002 銀河收益混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070005 嘉實債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070002 嘉實增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值