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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實成長收益混合A 1.0012 1.0612 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206001 鵬華弘泰A 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519180 萬家180指數(shù)A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020001 國泰金鷹增長混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000001 華夏成長混合 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0386 1.0786 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162202 宏利周期混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050001 博時價值增長混合 1.1890 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0113 1.0313 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 151002 銀河收益混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240001 華寶寶康消費品 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240003 華寶寶康債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240002 華寶寶康配置混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160602 鵬華普天債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160603 鵬華普天收益混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080001 長盛成長價值混合A 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070002 嘉實增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217003 招商安泰債券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217001 招商安泰偏股混合 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070005 嘉實債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202101 南方寶元債券A 1.0054 1.0374 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9807 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161601 融通新藍籌混合 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090001 大成價值增長混合A 1.0128 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121001 國投瑞銀融華債券 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2003-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值