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2003年07月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0051 1.0651 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 206001 鵬華弘泰A 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 162202 宏利周期混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0161 1.1061 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0282 1.0328 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0394 1.0794 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0231 1.0831 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 202101 南方寶元債券A 1.0069 1.0389 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9844 1.0544 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 217003 招商安泰債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 240002 華寶寶康配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 070005 嘉實(shí)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 090002 大成債券A/B 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 240003 華寶寶康債券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1920 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2003-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值