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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2003年07月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍籌混合 1.0321 1.0921 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050001 博時價值增長混合 1.2180 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519180 萬家180指數A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162202 宏利周期混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000001 華夏成長混合 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中海可轉債債券C 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217003 招商安泰債券A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長盛成長價值混合A 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020001 國泰金鷹增長混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070005 嘉實債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070002 嘉實增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強指數 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090002 大成債券A/B 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0464 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070001 嘉實成長收益混合A 1.0102 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202101 南方寶元債券A 1.0094 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090001 大成價值增長混合A 1.0291 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217002 招商安泰平衡混合 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217001 招商安泰偏股混合 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0180 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121001 國投瑞銀融華債券 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0405 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 206001 鵬華弘泰A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2003-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值