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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.2240 1.2620 0.0000 0.0000 0.0280 2.34% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519180 萬家180指數(shù)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0182 1.81% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0391 1.0437 0.0000 0.0000 0.0182 1.78% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0169 1.70% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 0.0161 1.68% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0484 1.0884 0.0000 0.0000 0.0169 1.64% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0164 1.63% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0355 1.0855 0.0000 0.0000 0.0163 1.60% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020001 國泰金鷹增長混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0020 1.0420 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0302 1.1202 0.0000 0.0000 0.0142 1.40% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000001 華夏成長混合 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162202 宏利周期混合 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0127 1.28% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0127 1.27% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0284 1.0884 0.0000 0.0000 0.0114 1.12% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0105 1.05% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0173 1.0773 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202101 南方寶元債券A 1.0102 1.0422 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121001 國投瑞銀融華債券 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001001 華夏債券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217003 招商安泰債券A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值