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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0158 1.0558 0.0000 0.0000 0.0133 1.33% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時價值增長混合 1.1700 1.2080 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0204 1.0604 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519180 萬家180指數(shù)A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0125 1.0171 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020001 國泰金鷹增長混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080001 長盛成長價值混合A 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長混合 0.9860 1.0460 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9840 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 206001 鵬華弘泰A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162202 宏利周期混合 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070001 嘉實成長收益混合A 1.0008 1.0608 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價值增長混合A 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162201 宏利成長混合 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121001 國投瑞銀融華債券 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161601 融通新藍籌混合 1.0014 1.0614 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202101 南方寶元債券A 0.9984 1.0304 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9860 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217003 招商安泰債券A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值