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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 1.0460 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519180 萬家180指數(shù)A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0269 1.0769 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0473 1.0903 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 206001 鵬華弘泰A 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162202 宏利周期混合 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020001 國泰金鷹增長混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202101 南方寶元債券A 1.0124 1.0444 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0295 1.0341 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217002 招商安泰平衡混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0460 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0190 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0239 1.1139 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217003 招商安泰債券A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162201 宏利成長混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0340 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1900 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0342 1.0742 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.84% 2003-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值