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民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A(民生內(nèi)地)基金凈值查詢(690008)

今天最新凈值 1.0310 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0521 -0.0049 -0.4639%
  • 累計凈值：1.0310
  • 成立日期：2012-03-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：6.827億份
  • 最近份額：1.2708億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉 武杰 何江
近一周民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A|民生內(nèi)地基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A(690008)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0570 1.0570 1.0310 1.0310 0.0260 2.52%
2025-05-20 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10%
2025-05-19 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0310 1.0310 1.0360 1.0360 -0.0050 -0.48%
2025-05-15 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0360 1.0360 1.0450 1.0450 -0.0090 -0.86%